MISTIS-COM SRL

CUI: 18151235 J22/2853/2005 SRL Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18151235
Cod înmatriculare J22/2853/2005
EUID ROONRC.J22/2853/2005
Data înmatriculării 2005-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Paşcani, Str. GRĂDINIŢEI, R1-3, C, 4, 13, 705200

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Paşcani
Sector: 0
Stradă: Str. GRĂDINIŢEI
Bloc: R1-3
Scară: C
Etaj: 4
Apartament: 13
Cod poștal: 705200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 39.883 RON 39.883 RON 27.138 RON 11.549 RON 12.745 RON 128.237 RON 6.052 RON 122.185 RON 6.291 RON 121.946 RON 1.662 RON 116.625 RON 0 RON 0 RON 0
2020 43.587 RON 43.587 RON 50.262 RON −8.043 RON −6.675 RON 118.221 RON 0 RON 118.221 RON −1.752 RON 119.973 RON 403 RON 113.755 RON 0 RON 0 RON 0
2021 34.577 RON 34.577 RON 26.148 RON 7.504 RON 8.429 RON 126.835 RON 0 RON 126.835 RON 5.752 RON 121.083 RON 7.602 RON 115.379 RON 0 RON 0 RON 0
2022 33.405 RON 33.412 RON 32.368 RON 42 RON 1.044 RON 123.725 RON 0 RON 123.725 RON 5.794 RON 117.931 RON 225 RON 120.391 RON 0 RON 0 RON 0
2023 34.765 RON 34.765 RON 37.180 RON −3.467 RON −2.415 RON 105.888 RON 0 RON 105.888 RON 2.327 RON 103.561 RON 909 RON 101.594 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARCHIDAN RADU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.467 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
34,8 K RON
Rezultat Net 2023
−3,5 K RON
Total Active 2023
105,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 39,9 K RON 43,6 K RON 34,6 K RON 33,4 K RON 34,8 K RON
Venituri totale 39,9 K RON 43,6 K RON 34,6 K RON 33,4 K RON 34,8 K RON
Cheltuieli totale 27,1 K RON 50,3 K RON 26,1 K RON 32,4 K RON 37,2 K RON
Rezultat net 11,5 K RON −8,0 K RON 7,5 K RON 42 RON −3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 31,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,01 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante105,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri909 RON
Creanțe101,6 K RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 38,25
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 0,34
Durata încasare (zile) 1.067

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 121,9 K RON 128,2 K RON 95,1%
2020 120,0 K RON 118,2 K RON 101,5%
2021 121,1 K RON 126,8 K RON 95,5%
2022 117,9 K RON 123,7 K RON 95,3%
2023 103,6 K RON 105,9 K RON 97,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 39,9 K RON 43,6 K RON 34,6 K RON 33,4 K RON 34,8 K RON ▲ 4,1%
Rezultat net 11,5 K RON −8,0 K RON 7,5 K RON 42 RON −3,5 K RON ▼ 8.354,8%
Total active 128,2 K RON 118,2 K RON 126,8 K RON 123,7 K RON 105,9 K RON ▼ 14,4%
Capitaluri proprii 6,3 K RON −1,8 K RON 5,8 K RON 5,8 K RON 2,3 K RON ▼ 59,8%
Datorii totale 121,9 K RON 120,0 K RON 121,1 K RON 117,9 K RON 103,6 K RON ▼ 12,2%
Lichiditate curentă 1,00 0,99 1,05 1,05 1,02 ▼ 2,5%
Marjă netă (%) 28,96 -18,45 21,70 0,13 -9,97 ▼ 7.769,2%
Scor bonitate 60 24 68 50 37 ▼ 26,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.