OVEROCEANS S.R.L.
CUI: 44799997
J22/2861/2021
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44799997
Cod înmatriculare
J22/2861/2021
EUID
ROONRC.J22/2861/2021
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, INDEPENDENŢEI, 9, D1, B, 700106, mezanin
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
9
Bloc:
D1
Scară:
B
Cod poștal:
700106
Completare adresă:
mezanin
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.104 RON | −15.104 RON | −15.104 RON | 2.884 RON | 1.606 RON | 1.278 RON | −14.904 RON | 17.788 RON | 0 RON | 1.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.450.949 RON | 8.532.470 RON | 8.421.560 RON | 66.097 RON | 110.910 RON | 104.766 RON | 1.484 RON | 103.282 RON | 51.193 RON | 53.573 RON | 0 RON | 64.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.888.589 RON | 2.917.367 RON | 2.468.479 RON | 340.906 RON | 448.888 RON | 1.628.254 RON | 740 RON | 1.627.514 RON | 392.099 RON | 1.073.050 RON | 0 RON | 1.573.109 RON | 163.105 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 5.394.021 RON | 5.522.045 RON | 4.785.850 RON | 607.024 RON | 736.195 RON | 944.714 RON | 740 RON | 943.974 RON | 999.123 RON | 41.796 RON | 0 RON | 97.867 RON | 0 RON | 96.205 RON | 2 |
| 2025 | 530.896 RON | 550.930 RON | 865.030 RON | −314.100 RON | −314.100 RON | 708.865 RON | 740 RON | 708.125 RON | 685.023 RON | 23.842 RON | 585.480 RON | 110.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞPAC ALEXANDR
administrator
BĂLŢI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−314.100 RON)
Cifra de Afaceri 2025
530,9 K RON
Rezultat Net 2025
−314,1 K RON
Total Active 2025
708,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,45 M RON | 2,89 M RON | 5,39 M RON | 530,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,53 M RON | 2,92 M RON | 5,52 M RON | 550,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 8,42 M RON | 2,47 M RON | 4,79 M RON | 865,0 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 66,1 K RON | 340,9 K RON | 607,0 K RON | −314,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 29,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate740 RON (0.1%)
Active circulante708,1 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri585,5 K RON
Creanțe110,8 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 403 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,79 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,2%
Marjă netă
-59,2%
ROA
-44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,8 K RON | 2,9 K RON | 616,8% |
| 2022 | 53,6 K RON | 104,8 K RON | 51,1% |
| 2023 | 1,07 M RON | 1,63 M RON | 65,9% |
| 2024 | 41,8 K RON | 944,7 K RON | 4,4% |
| 2025 | 23,8 K RON | 708,9 K RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,45 M RON | 2,89 M RON | 5,39 M RON | 530,9 K RON | ▼ 90,2% |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 66,1 K RON | 340,9 K RON | 607,0 K RON | −314,1 K RON | ▼ 151,7% |
| Total active | 2,9 K RON | 104,8 K RON | 1,63 M RON | 944,7 K RON | 708,9 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | 51,2 K RON | 392,1 K RON | 999,1 K RON | 685,0 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 53,6 K RON | 1,07 M RON | 41,8 K RON | 23,8 K RON | ▼ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 1,93 | 1,52 | 22,59 | 29,70 | ▲ 31,5% |
| Marjă netă (%) | – | 0,78 | 11,80 | 11,25 | -59,16 | ▼ 625,9% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 72 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (29.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.