CAD-ON ESTATE SRL
CUI: 38191811
J22/2876/2017
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38191811
Cod înmatriculare
J22/2876/2017
EUID
ROONRC.J22/2876/2017
Data înmatriculării
2017-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Valea Rediului, 279B, 1, 11, 707405
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Valea Rediului
Număr:
279B
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
707405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 285.850 RON | 285.850 RON | 8.751 RON | 268.523 RON | 277.099 RON | 560.415 RON | 0 RON | 560.415 RON | 552.752 RON | 7.663 RON | 0 RON | 37.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 289.400 RON | 289.400 RON | 111.816 RON | 170.914 RON | 177.584 RON | 737.490 RON | 0 RON | 737.490 RON | 723.666 RON | 13.824 RON | 3.510 RON | 19.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 274.000 RON | 274.001 RON | 149.338 RON | 121.923 RON | 124.663 RON | 924.818 RON | 60.282 RON | 864.536 RON | 845.588 RON | 79.230 RON | 510 RON | 64.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 247.000 RON | 247.960 RON | 198.494 RON | 46.996 RON | 49.466 RON | 184.237 RON | 106.685 RON | 77.552 RON | −13.294 RON | 197.531 RON | 2.645 RON | 71.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.440 RON | 299.660 RON | 302.489 RON | −5.813 RON | −2.829 RON | 162.155 RON | 89.609 RON | 72.546 RON | −21.843 RON | 183.998 RON | 2.644 RON | 68.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 287.200 RON | 288.794 RON | 303.265 RON | −17.343 RON | −14.471 RON | 339.012 RON | 264.198 RON | 74.814 RON | −39.185 RON | 378.197 RON | 2.644 RON | 69.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 387.900 RON | 387.925 RON | 370.547 RON | 13.499 RON | 17.378 RON | 311.022 RON | 220.521 RON | 90.501 RON | 4.182 RON | 306.840 RON | 2.644 RON | 84.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEŞCA COSMIN
administrator
Loc. Darabani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
387,9 K RON
Rezultat Net 2025
13,5 K RON
Total Active 2025
311,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,9 K RON | 289,4 K RON | 274,0 K RON | 247,0 K RON | 298,4 K RON | 287,2 K RON | 387,9 K RON |
| Venituri totale | 285,9 K RON | 289,4 K RON | 274,0 K RON | 248,0 K RON | 299,7 K RON | 288,8 K RON | 387,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 111,8 K RON | 149,3 K RON | 198,5 K RON | 302,5 K RON | 303,3 K RON | 370,5 K RON |
| Rezultat net | 268,5 K RON | 170,9 K RON | 121,9 K RON | 47,0 K RON | −5,8 K RON | −17,3 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,5 K RON (70.9%)
Active circulante90,5 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe84,5 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 146,71 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,59 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,7 K RON | 560,4 K RON | 1,4% |
| 2020 | 13,8 K RON | 737,5 K RON | 1,9% |
| 2021 | 79,2 K RON | 924,8 K RON | 8,6% |
| 2022 | 197,5 K RON | 184,2 K RON | 107,2% |
| 2023 | 184,0 K RON | 162,2 K RON | 113,5% |
| 2024 | 378,2 K RON | 339,0 K RON | 111,6% |
| 2025 | 306,8 K RON | 311,0 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,9 K RON | 289,4 K RON | 274,0 K RON | 247,0 K RON | 298,4 K RON | 287,2 K RON | 387,9 K RON | ▲ 35,1% |
| Rezultat net | 268,5 K RON | 170,9 K RON | 121,9 K RON | 47,0 K RON | −5,8 K RON | −17,3 K RON | 13,5 K RON | ▲ 177,8% |
| Total active | 560,4 K RON | 737,5 K RON | 924,8 K RON | 184,2 K RON | 162,2 K RON | 339,0 K RON | 311,0 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 552,8 K RON | 723,7 K RON | 845,6 K RON | −13,3 K RON | −21,8 K RON | −39,2 K RON | 4,2 K RON | ▲ 110,7% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 13,8 K RON | 79,2 K RON | 197,5 K RON | 184,0 K RON | 378,2 K RON | 306,8 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 73,13 | 53,35 | 10,91 | 0,39 | 0,39 | 0,20 | 0,29 | ▲ 49,1% |
| Marjă netă (%) | 93,94 | 59,06 | 44,50 | 19,03 | -1,95 | -6,04 | 3,48 | ▲ 157,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 35 | 27 | 12 | 51 | ▲ 325,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.