NEW BAUEN MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VASILE LUPU, 96, C7, A, 3, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 290.446 RON | 290.446 RON | 81.493 RON | 204.216 RON | 208.953 RON | 218.049 RON | 37.807 RON | 180.242 RON | 204.716 RON | 15.833 RON | 0 RON | 173.610 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 |
| 2023 | 36.273 RON | 129.580 RON | 128.911 RON | 253 RON | 669 RON | 129.189 RON | 28.025 RON | 101.164 RON | 85.404 RON | 43.785 RON | 88.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,4 K RON | 36,3 K RON |
| Venituri totale | 290,4 K RON | 129,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,5 K RON | 128,9 K RON |
| Rezultat net | 204,2 K RON | 253 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −217,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 886 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,8 K RON | 218,0 K RON | 7,3% |
| 2023 | 43,8 K RON | 129,2 K RON | 33,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,4 K RON | 36,3 K RON | ▼ 87,5% |
| Rezultat net | 204,2 K RON | 253 RON | ▼ 99,9% |
| Total active | 218,0 K RON | 129,2 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 204,7 K RON | 85,4 K RON | ▼ 58,3% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 43,8 K RON | ▲ 176,5% |
| Lichiditate curentă | 11,38 | 2,31 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 70,31 | 0,70 | ▼ 99,0% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (253 RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.