MMS ROOF SRL
CUI: 38191722
J22/2881/2017
SRL
Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38191722
Cod înmatriculare
J22/2881/2017
EUID
ROONRC.J22/2881/2017
Data înmatriculării
2017-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, STUPINELOR, 23, 707515
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Stradă:
STUPINELOR
Număr:
23
Cod poștal:
707515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.969 RON | 175.969 RON | 92.575 RON | 81.634 RON | 83.394 RON | 214.442 RON | 0 RON | 214.442 RON | 181.591 RON | 32.851 RON | −1 RON | 212.799 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 73.302 RON | 73.302 RON | 67.296 RON | 5.273 RON | 6.006 RON | 226.979 RON | 0 RON | 226.979 RON | 186.864 RON | 40.115 RON | 999 RON | 223.886 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 86.000 RON | 86.000 RON | 95.703 RON | −10.503 RON | −9.703 RON | 233.656 RON | 0 RON | 233.656 RON | 176.362 RON | 57.294 RON | 999 RON | 230.632 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 13.500 RON | 13.500 RON | 48.897 RON | −35.532 RON | −35.397 RON | 26.353 RON | 0 RON | 26.353 RON | −35.292 RON | 61.645 RON | 0 RON | 23.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.500 RON | 1.500 RON | 14.359 RON | −12.859 RON | −12.859 RON | 14.432 RON | 0 RON | 14.432 RON | −48.151 RON | 62.583 RON | 0 RON | 14.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCOICĂ MIHAI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−48.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.859 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,5 K RON
Rezultat Net 2023
−12,9 K RON
Total Active 2023
14,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,0 K RON | 73,3 K RON | 86,0 K RON | 13,5 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 176,0 K RON | 73,3 K RON | 86,0 K RON | 13,5 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,6 K RON | 67,3 K RON | 95,7 K RON | 48,9 K RON | 14,4 K RON |
| Rezultat net | 81,6 K RON | 5,3 K RON | −10,5 K RON | −35,5 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −52,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−48.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.512 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-857,3%
Marjă netă
-857,3%
ROA
-89,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,9 K RON | 214,4 K RON | 15,3% |
| 2020 | 40,1 K RON | 227,0 K RON | 17,7% |
| 2021 | 57,3 K RON | 233,7 K RON | 24,5% |
| 2022 | 61,6 K RON | 26,4 K RON | 233,9% |
| 2023 | 62,6 K RON | 14,4 K RON | 433,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,0 K RON | 73,3 K RON | 86,0 K RON | 13,5 K RON | 1,5 K RON | ▼ 88,9% |
| Rezultat net | 81,6 K RON | 5,3 K RON | −10,5 K RON | −35,5 K RON | −12,9 K RON | ▲ 63,8% |
| Total active | 214,4 K RON | 227,0 K RON | 233,7 K RON | 26,4 K RON | 14,4 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 181,6 K RON | 186,9 K RON | 176,4 K RON | −35,3 K RON | −48,2 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 40,1 K RON | 57,3 K RON | 61,6 K RON | 62,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 6,53 | 5,66 | 4,08 | 0,43 | 0,23 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | 46,39 | 7,19 | -12,21 | -263,20 | -857,27 | ▼ 225,7% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 64 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.