GEODEA S.R.L.
CUI: 48817662
J22/2901/2023
SRL
Iaşi, Sat Mirceşti, Comuna Mirceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48817662
Cod înmatriculare
J22/2901/2023
EUID
ROONRC.J22/2901/2023
Data înmatriculării
2023-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Mirceşti, Comuna Mirceşti, 52, 707295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 139 RON | 139 RON | 1.190 RON | −1.051 RON | −1.051 RON | 8.219 RON | 0 RON | 8.219 RON | −851 RON | 9.070 RON | 7.334 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 66.330 RON | 67.898 RON | 61.365 RON | 5.629 RON | 6.533 RON | 70.481 RON | 0 RON | 70.481 RON | 4.778 RON | 65.703 RON | 59.816 RON | 5.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.705 RON | 37.085 RON | 40.070 RON | −2.985 RON | −2.985 RON | 72.888 RON | 0 RON | 72.888 RON | 1.793 RON | 71.406 RON | 64.387 RON | 7.030 RON | 0 RON | 311 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERNICA MIHAELA-ANDREEA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
72,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139 RON | 66,3 K RON | 36,7 K RON |
| Venituri totale | 139 RON | 67,9 K RON | 37,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 61,4 K RON | 40,1 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 5,6 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,4 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 640 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,22 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,1 K RON | 8,2 K RON | 110,4% |
| 2024 | 65,7 K RON | 70,5 K RON | 93,2% |
| 2025 | 71,4 K RON | 72,9 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139 RON | 66,3 K RON | 36,7 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 5,6 K RON | −3,0 K RON | ▼ 153,0% |
| Total active | 8,2 K RON | 70,5 K RON | 72,9 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −851 RON | 4,8 K RON | 1,8 K RON | ▼ 62,5% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 65,7 K RON | 71,4 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,07 | 1,02 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -756,12 | 8,49 | -8,13 | ▼ 195,8% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.