SAFE CONCEPT S.R.L.
CUI: 32829849
J22/293/2014
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32829849
Cod înmatriculare
J22/293/2014
EUID
ROONRC.J22/293/2014
Data înmatriculării
2014-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VASILE LUPU, 96, G2, 3, 6, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VASILE LUPU
Număr:
96
Bloc:
G2
Etaj:
3
Apartament:
6
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 543 RON | −543 RON | −543 RON | −7 RON | 0 RON | −7 RON | −1.407 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 20.403 RON | 20.403 RON | 16.476 RON | 3.315 RON | 3.927 RON | 2.520 RON | 0 RON | 2.520 RON | 1.908 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 70 RON | −70 RON | −70 RON | 2.450 RON | 0 RON | 2.450 RON | 1.838 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.000 RON | 2.000 RON | 930 RON | 1.013 RON | 1.070 RON | 3.520 RON | 0 RON | 3.520 RON | 2.851 RON | 669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.800 RON | 3.800 RON | 3.565 RON | 202 RON | 235 RON | 4.188 RON | 0 RON | 4.188 RON | 3.053 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.880 RON | 7.880 RON | 12.086 RON | −4.206 RON | −4.206 RON | 2.700 RON | 0 RON | 2.700 RON | −1.153 RON | 3.853 RON | 1.090 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TISTU DRAGOŞ CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.206 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,9 K RON
Rezultat Net 2024
−4,2 K RON
Total Active 2024
2,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,4 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 3,8 K RON | 7,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,4 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 3,8 K RON | 7,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 543 RON | 16,5 K RON | 70 RON | 930 RON | 3,6 K RON | 12,1 K RON |
| Rezultat net | −543 RON | 3,3 K RON | −70 RON | 1,0 K RON | 202 RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe100 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,23 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,80 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,4%
Marjă netă
-53,4%
ROA
-155,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | −7 RON | – |
| 2020 | 612 RON | 2,5 K RON | 24,3% |
| 2021 | 612 RON | 2,5 K RON | 25,0% |
| 2022 | 669 RON | 3,5 K RON | 19,0% |
| 2023 | 1,1 K RON | 4,2 K RON | 27,1% |
| 2024 | 3,9 K RON | 2,7 K RON | 142,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,4 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 3,8 K RON | 7,9 K RON | ▲ 107,4% |
| Rezultat net | −543 RON | 3,3 K RON | −70 RON | 1,0 K RON | 202 RON | −4,2 K RON | ▼ 2.182,2% |
| Total active | −7 RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 3,5 K RON | 4,2 K RON | 2,7 K RON | ▼ 35,5% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON | 2,9 K RON | 3,1 K RON | −1,2 K RON | ▼ 137,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 612 RON | 612 RON | 669 RON | 1,1 K RON | 3,9 K RON | ▲ 239,5% |
| Lichiditate curentă | -0,01 | 4,12 | 4,00 | 5,26 | 3,69 | 0,70 | ▼ 81,0% |
| Marjă netă (%) | – | 16,25 | – | 50,65 | 5,32 | -53,38 | ▼ 1.103,4% |
| Scor bonitate | 25 | 95 | 60 | 95 | 82 | 24 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.