DESIGN PROIECT N-E SRL

CUI: 38233631 J22/2955/2017 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38233631
Cod înmatriculare J22/2955/2017
EUID ROONRC.J22/2955/2017
Data înmatriculării 2017-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DIMINEŢII, 4, 789, C, 2, 4, 700668, camera 1

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: DIMINEŢII
Număr: 4
Bloc: 789
Scară: C
Etaj: 2
Apartament: 4
Cod poștal: 700668
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 197.150 RON 197.152 RON 60.450 RON 130.787 RON 136.702 RON 295.338 RON 350 RON 294.988 RON 287.988 RON 7.350 RON 0 RON 32.744 RON 0 RON 0 RON 0
2020 114.485 RON 114.488 RON 13.060 RON 98.302 RON 101.428 RON 392.950 RON 0 RON 392.950 RON 386.290 RON 6.660 RON 0 RON 29.830 RON 0 RON 0 RON 0
2021 213.957 RON 213.959 RON 12.873 RON 194.667 RON 201.086 RON 582.962 RON 0 RON 582.962 RON 580.958 RON 2.004 RON 0 RON 75.223 RON 0 RON 0 RON 1
2022 298.425 RON 298.425 RON 8.631 RON 280.841 RON 289.794 RON 875.547 RON 0 RON 875.547 RON 861.799 RON 13.748 RON 0 RON 373.648 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 12.725 RON −12.725 RON −12.725 RON 849.074 RON 0 RON 849.074 RON 849.074 RON 0 RON 0 RON 808.464 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 55.800 RON −55.800 RON −55.800 RON 380.072 RON 0 RON 380.072 RON 344.141 RON 35.931 RON 0 RON 339.462 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU CERASELA
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.800 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−55,8 K RON
Total Active 2024
380,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 197,2 K RON 114,5 K RON 214,0 K RON 298,4 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 197,2 K RON 114,5 K RON 214,0 K RON 298,4 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 60,5 K RON 13,1 K RON 12,9 K RON 8,6 K RON 12,7 K RON 55,8 K RON
Rezultat net 130,8 K RON 98,3 K RON 194,7 K RON 280,8 K RON −12,7 K RON −55,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,58 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 10,58 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante380,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe339,5 K RON
Numerar40,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,4 K RON 295,3 K RON 2,5%
2020 6,7 K RON 393,0 K RON 1,7%
2021 2,0 K RON 583,0 K RON 0,3%
2022 13,7 K RON 875,5 K RON 1,6%
2023 0 RON 849,1 K RON 0,0%
2024 35,9 K RON 380,1 K RON 9,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 197,2 K RON 114,5 K RON 214,0 K RON 298,4 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 130,8 K RON 98,3 K RON 194,7 K RON 280,8 K RON −12,7 K RON −55,8 K RON ▼ 338,5%
Total active 295,3 K RON 393,0 K RON 583,0 K RON 875,5 K RON 849,1 K RON 380,1 K RON ▼ 55,2%
Capitaluri proprii 288,0 K RON 386,3 K RON 581,0 K RON 861,8 K RON 849,1 K RON 344,1 K RON ▼ 59,5%
Datorii totale 7,4 K RON 6,7 K RON 2,0 K RON 13,7 K RON 0 RON 35,9 K RON –
Lichiditate curentă 40,13 59,00 290,90 63,69 – 10,58 –
Marjă netă (%) 66,34 85,86 90,98 94,11 – – –
Scor bonitate 87 87 100 95 40 60 ▲ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (10.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.