ICDS ESTATE S.R.L.
CUI: 43391727
J22/2961/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43391727
Cod înmatriculare
J22/2961/2020
EUID
ROONRC.J22/2961/2020
Data înmatriculării
2020-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Mr. Irimia Popescu, 1, 1, 3, 700397
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Mr. Irimia Popescu
Număr:
1
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
700397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 60 RON | −60 RON | −60 RON | 4.386.290 RON | 4.386.150 RON | 140 RON | 140 RON | 4.386.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.944 RON | 5.888 RON | 29.356 RON | −23.468 RON | −23.468 RON | 1.153.137 RON | 1.146.360 RON | 6.777 RON | −23.328 RON | 1.176.465 RON | 844 RON | 863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 88 RON | 36.016 RON | −35.928 RON | −35.928 RON | 1.332.204 RON | 1.315.490 RON | 16.714 RON | −62.868 RON | 1.395.072 RON | 602 RON | 3.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 36.198 RON | −36.198 RON | −36.198 RON | 1.151.789 RON | 1.144.605 RON | 7.184 RON | −99.065 RON | 1.250.854 RON | 602 RON | 6.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.500 RON | 35.500 RON | 11.789 RON | 23.711 RON | 23.711 RON | 1.193.396 RON | 1.144.605 RON | 48.791 RON | −39.156 RON | 1.232.552 RON | 602 RON | 48.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 326.594 RON | 374.297 RON | 849.448 RON | −482.879 RON | −475.151 RON | 8.004.422 RON | 1.194.892 RON | 6.809.530 RON | −558.473 RON | 8.562.895 RON | 360.921 RON | 6.160.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ICHIM ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−558.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−482.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
326,6 K RON
Rezultat Net 2025
−482,9 K RON
Total Active 2025
8,00 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 35,5 K RON | 326,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,9 K RON | 88 RON | 0 RON | 35,5 K RON | 374,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 60 RON | 29,4 K RON | 36,0 K RON | 36,2 K RON | 11,8 K RON | 849,4 K RON |
| Rezultat net | −60 RON | −23,5 K RON | −35,9 K RON | −36,2 K RON | 23,7 K RON | −482,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−558.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (14.9%)
Active circulante6,81 M RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,9 K RON
Creanțe6,16 M RON
Numerar288,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 403 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 6.885 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-145,5%
Marjă netă
-147,9%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,39 M RON | 4,39 M RON | 100,0% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,15 M RON | 102,0% |
| 2022 | 1,40 M RON | 1,33 M RON | 104,7% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,15 M RON | 108,6% |
| 2024 | 1,23 M RON | 1,19 M RON | 103,3% |
| 2025 | 8,56 M RON | 8,00 M RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 35,5 K RON | 326,6 K RON | ▲ 820,0% |
| Rezultat net | −60 RON | −23,5 K RON | −35,9 K RON | −36,2 K RON | 23,7 K RON | −482,9 K RON | ▼ 2.136,5% |
| Total active | 4,39 M RON | 1,15 M RON | 1,33 M RON | 1,15 M RON | 1,19 M RON | 8,00 M RON | ▲ 570,7% |
| Capitaluri proprii | 140 RON | −23,3 K RON | −62,9 K RON | −99,1 K RON | −39,2 K RON | −558,5 K RON | ▼ 1.326,3% |
| Datorii totale | 4,39 M RON | 1,18 M RON | 1,40 M RON | 1,25 M RON | 1,23 M RON | 8,56 M RON | ▲ 594,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,80 | ▲ 1.908,1% |
| Marjă netă (%) | – | -797,15 | – | – | 66,79 | -147,85 | ▼ 321,4% |
| Scor bonitate | 28 | 19 | 22 | 15 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.