CAFE-BAR DRE S.R.L.
CUI: 41655415
J22/2987/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41655415
Cod înmatriculare
J22/2987/2019
EUID
ROONRC.J22/2987/2019
Data înmatriculării
2019-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GALATA, 14A, 700616
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.576 RON | 8.576 RON | 9.631 RON | −1.141 RON | −1.055 RON | 19.033 RON | 338 RON | 18.695 RON | −941 RON | 19.974 RON | 16.719 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.624 RON | 59.624 RON | 58.836 RON | −732 RON | 788 RON | 49.877 RON | 0 RON | 49.877 RON | −1.673 RON | 51.550 RON | 48.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 242.138 RON | 242.138 RON | 175.743 RON | 60.401 RON | 66.395 RON | 78.567 RON | 2.438 RON | 76.129 RON | 58.729 RON | 19.838 RON | 62.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.585 RON | 299.585 RON | 226.350 RON | 66.397 RON | 73.235 RON | 130.642 RON | 1.886 RON | 128.756 RON | 100.986 RON | 29.656 RON | 78.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 235.499 RON | 235.629 RON | 193.909 RON | 39.509 RON | 41.720 RON | 164.474 RON | 1.334 RON | 163.140 RON | 130.494 RON | 33.980 RON | 80.312 RON | 74.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.271 RON | 296.271 RON | 411.584 RON | −124.201 RON | −115.313 RON | 219.275 RON | 185.762 RON | 33.513 RON | 6.293 RON | 212.982 RON | 28.343 RON | 478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.751 RON | 270.194 RON | 339.458 RON | −77.327 RON | −69.264 RON | 168.982 RON | 131.070 RON | 37.912 RON | −71.034 RON | 240.016 RON | 30.783 RON | 2.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VICSAI JOZSEF ATILA
administrator
Loc. Baia Sprie, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.327 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,8 K RON
Rezultat Net 2025
−77,3 K RON
Total Active 2025
169,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 59,6 K RON | 242,1 K RON | 299,6 K RON | 235,5 K RON | 296,3 K RON | 268,8 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 59,6 K RON | 242,1 K RON | 299,6 K RON | 235,6 K RON | 296,3 K RON | 270,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 58,8 K RON | 175,7 K RON | 226,4 K RON | 193,9 K RON | 411,6 K RON | 339,5 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −732 RON | 60,4 K RON | 66,4 K RON | 39,5 K RON | −124,2 K RON | −77,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,1 K RON (77.6%)
Active circulante37,9 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,8 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,73 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,23 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-28,8%
ROA
-45,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 19,0 K RON | 104,9% |
| 2020 | 51,6 K RON | 49,9 K RON | 103,4% |
| 2021 | 19,8 K RON | 78,6 K RON | 25,3% |
| 2022 | 29,7 K RON | 130,6 K RON | 22,7% |
| 2023 | 34,0 K RON | 164,5 K RON | 20,7% |
| 2024 | 213,0 K RON | 219,3 K RON | 97,1% |
| 2025 | 240,0 K RON | 169,0 K RON | 142,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 59,6 K RON | 242,1 K RON | 299,6 K RON | 235,5 K RON | 296,3 K RON | 268,8 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −732 RON | 60,4 K RON | 66,4 K RON | 39,5 K RON | −124,2 K RON | −77,3 K RON | ▲ 37,7% |
| Total active | 19,0 K RON | 49,9 K RON | 78,6 K RON | 130,6 K RON | 164,5 K RON | 219,3 K RON | 169,0 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | −941 RON | −1,7 K RON | 58,7 K RON | 101,0 K RON | 130,5 K RON | 6,3 K RON | −71,0 K RON | ▼ 1.228,8% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 51,6 K RON | 19,8 K RON | 29,7 K RON | 34,0 K RON | 213,0 K RON | 240,0 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,97 | 3,84 | 4,34 | 4,80 | 0,16 | 0,16 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -13,30 | -1,23 | 24,94 | 22,16 | 16,78 | -41,92 | -28,77 | ▲ 31,4% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 100 | 100 | 87 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.