GTM- GLOBAL TRAVEL MANAGEMENT SRL
CUI: 38269678
J22/3028/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38269678
Cod înmatriculare
J22/3028/2017
EUID
ROONRC.J22/3028/2017
Data înmatriculării
2017-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 4, A17, 4, 700497, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Ştefan cel Mare şi Sfânt
Număr:
4
Bloc:
A17
Apartament:
4
Cod poștal:
700497
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.849 RON | −2.849 RON | −2.849 RON | −67 RON | 0 RON | −67 RON | −4.984 RON | 4.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −67 RON | 0 RON | −67 RON | −4.984 RON | 4.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9 RON | −9 RON | −9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −4.993 RON | 4.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −4.993 RON | 4.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.281 RON | 29.476 RON | 23.102 RON | 5.374 RON | 6.374 RON | 6.345 RON | 0 RON | 6.345 RON | 381 RON | 5.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 12 RON | 8.122 RON | −8.110 RON | −8.110 RON | 238 RON | 0 RON | 238 RON | −7.729 RON | 7.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 238 RON | 0 RON | 238 RON | −7.729 RON | 7.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCER CRISTINA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.729 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3347.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
238 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,5 K RON | 12 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 23,1 K RON | 8,1 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 0 RON | −9 RON | 0 RON | 5,4 K RON | −8,1 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante238 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar238 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | −67 RON | – |
| 2020 | 4,9 K RON | −67 RON | – |
| 2021 | 5,0 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 5,0 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 6,0 K RON | 6,3 K RON | 94,0% |
| 2024 | 8,0 K RON | 238 RON | 3.347,5% |
| 2025 | 8,0 K RON | 238 RON | 3.347,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 0 RON | −9 RON | 0 RON | 5,4 K RON | −8,1 K RON | 0 RON | – |
| Total active | −67 RON | −67 RON | 0 RON | 0 RON | 6,3 K RON | 238 RON | 238 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −5,0 K RON | −5,0 K RON | −5,0 K RON | 381 RON | −7,7 K RON | −7,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 4,9 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 6,0 K RON | 8,0 K RON | 8,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 18,35 | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 25 | 33 | 68 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3347.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.