CTG STICEATRANS S.R.L.
CUI: 43415575
J22/3031/2020
SRL
Iaşi, Sat Ciohorăni, Comuna Ciohorăni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43415575
Cod înmatriculare
J22/3031/2020
EUID
ROONRC.J22/3031/2020
Data înmatriculării
2020-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Ciohorăni, Comuna Ciohorăni, Mihail Sadoveanu, 16, 707326
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Ciohorăni, Comuna Ciohorăni
Stradă:
Mihail Sadoveanu
Număr:
16
Cod poștal:
707326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 229 RON | −229 RON | −229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −229 RON | 229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 232.323 RON | 232.493 RON | 167.619 RON | 62.825 RON | 64.874 RON | 80.731 RON | 8.123 RON | 72.608 RON | 62.596 RON | 18.135 RON | 0 RON | 69.363 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 944.595 RON | 946.865 RON | 911.309 RON | 26.110 RON | 35.556 RON | 338.033 RON | 244.528 RON | 93.505 RON | 88.708 RON | 249.325 RON | 0 RON | 79.388 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.352.675 RON | 1.375.465 RON | 1.343.676 RON | 18.262 RON | 31.789 RON | 556.822 RON | 502.762 RON | 54.060 RON | 106.971 RON | 449.851 RON | 0 RON | 24.169 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.450.832 RON | 1.476.977 RON | 1.444.825 RON | 26.927 RON | 32.152 RON | 539.366 RON | 357.366 RON | 182.000 RON | 133.897 RON | 405.469 RON | 16.279 RON | 120.247 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.686.490 RON | 1.694.136 RON | 1.642.782 RON | 42.654 RON | 51.354 RON | 1.124.423 RON | 1.043.065 RON | 81.358 RON | 176.551 RON | 947.872 RON | 0 RON | 75.933 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STICEA COSMIN MIHAI
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,69 M RON
Rezultat Net 2025
42,7 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 232,3 K RON | 944,6 K RON | 1,35 M RON | 1,45 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 232,5 K RON | 946,9 K RON | 1,38 M RON | 1,48 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 229 RON | 167,6 K RON | 911,3 K RON | 1,34 M RON | 1,44 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | −229 RON | 62,8 K RON | 26,1 K RON | 18,3 K RON | 26,9 K RON | 42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (92.8%)
Active circulante81,4 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe75,9 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,21 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,5%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 229 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 18,1 K RON | 80,7 K RON | 22,5% |
| 2022 | 249,3 K RON | 338,0 K RON | 73,8% |
| 2023 | 449,9 K RON | 556,8 K RON | 80,8% |
| 2024 | 405,5 K RON | 539,4 K RON | 75,2% |
| 2025 | 947,9 K RON | 1,12 M RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 232,3 K RON | 944,6 K RON | 1,35 M RON | 1,45 M RON | 1,69 M RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | −229 RON | 62,8 K RON | 26,1 K RON | 18,3 K RON | 26,9 K RON | 42,7 K RON | ▲ 58,4% |
| Total active | 0 RON | 80,7 K RON | 338,0 K RON | 556,8 K RON | 539,4 K RON | 1,12 M RON | ▲ 108,5% |
| Capitaluri proprii | −229 RON | 62,6 K RON | 88,7 K RON | 107,0 K RON | 133,9 K RON | 176,6 K RON | ▲ 31,9% |
| Datorii totale | 229 RON | 18,1 K RON | 249,3 K RON | 449,9 K RON | 405,5 K RON | 947,9 K RON | ▲ 133,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 4,00 | 0,38 | 0,12 | 0,45 | 0,09 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | – | 27,04 | 2,76 | 1,35 | 1,86 | 2,53 | ▲ 36,0% |
| Scor bonitate | 25 | 95 | 45 | 45 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.