TONI & LUCA MONTAJ S.R.L.
CUI: 41706594
J22/3087/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41706594
Cod înmatriculare
J22/3087/2019
EUID
ROONRC.J22/3087/2019
Data înmatriculării
2019-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SF. PETRU MOVILĂ, 56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.169 RON | 185.169 RON | 95.220 RON | 88.097 RON | 89.949 RON | 119.265 RON | 2.917 RON | 116.348 RON | 88.297 RON | 30.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 507.222 RON | 507.222 RON | 521.398 RON | −19.248 RON | −14.176 RON | 306.343 RON | 177.490 RON | 128.853 RON | 69.049 RON | 237.294 RON | 0 RON | 49.383 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 552.802 RON | 624.518 RON | 636.511 RON | −18.238 RON | −11.993 RON | 328.602 RON | 146.502 RON | 182.100 RON | 50.811 RON | 287.604 RON | 41.251 RON | 86.323 RON | 0 RON | 9.813 RON | 7 |
| 2022 | 153.225 RON | 154.098 RON | 45.330 RON | 107.226 RON | 108.768 RON | 291.171 RON | 151.667 RON | 139.504 RON | 30.022 RON | 270.962 RON | 38.566 RON | 69.634 RON | 0 RON | 9.813 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUCA GABRIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
TICU TONI DANIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
153,2 K RON
Rezultat Net 2022
107,2 K RON
Total Active 2022
291,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 507,2 K RON | 552,8 K RON | 153,2 K RON |
| Venituri totale | 185,2 K RON | 507,2 K RON | 624,5 K RON | 154,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,2 K RON | 521,4 K RON | 636,5 K RON | 45,3 K RON |
| Rezultat net | 88,1 K RON | −19,2 K RON | −18,2 K RON | 107,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 337,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,7 K RON (52.1%)
Active circulante139,5 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,6 K RON
Creanțe69,6 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,97 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,0%
Marjă netă
70,0%
ROA
36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 119,3 K RON | 26,0% |
| 2020 | 237,3 K RON | 306,3 K RON | 77,5% |
| 2021 | 287,6 K RON | 328,6 K RON | 87,5% |
| 2022 | 271,0 K RON | 291,2 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 507,2 K RON | 552,8 K RON | 153,2 K RON | ▼ 72,3% |
| Rezultat net | 88,1 K RON | −19,2 K RON | −18,2 K RON | 107,2 K RON | ▲ 687,9% |
| Total active | 119,3 K RON | 306,3 K RON | 328,6 K RON | 291,2 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 88,3 K RON | 69,0 K RON | 50,8 K RON | 30,0 K RON | ▼ 40,9% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 237,3 K RON | 287,6 K RON | 271,0 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 3,76 | 0,54 | 0,63 | 0,51 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 47,58 | -3,79 | -3,30 | 69,98 | ▲ 2.220,6% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (107,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.