CILL ENTERPRISE INVEST S.R.L.
CUI: 40163180
J22/3091/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40163180
Cod înmatriculare
J22/3091/2018
EUID
ROONRC.J22/3091/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NECULAU, 1, 588, 700522, parter, tr. 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NECULAU
Număr:
1
Bloc:
588
Cod poștal:
700522
Completare adresă:
parter, tr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.117 RON | 52.147 RON | 14.868 RON | 35.715 RON | 37.279 RON | 36.453 RON | 5.787 RON | 30.666 RON | 35.214 RON | 1.239 RON | 3.084 RON | 21.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.184 RON | 38.377 RON | 30.029 RON | 7.200 RON | 8.348 RON | 34.153 RON | 6.367 RON | 27.786 RON | 20.572 RON | 13.581 RON | 18.141 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.185 RON | 10.190 RON | 18.863 RON | −8.979 RON | −8.673 RON | 16.910 RON | 2.713 RON | 14.197 RON | 6.592 RON | 10.318 RON | 13.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.861 RON | −6.861 RON | −6.861 RON | 15.582 RON | 642 RON | 14.940 RON | −268 RON | 15.850 RON | 13.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 3.767 RON | −3.766 RON | −3.766 RON | 14.751 RON | 0 RON | 14.751 RON | −4.034 RON | 18.785 RON | 13.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.017 RON | −3.017 RON | −3.017 RON | 14.743 RON | 0 RON | 14.743 RON | −7.051 RON | 21.794 RON | 13.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.144 RON | −3.144 RON | −3.144 RON | 14.846 RON | 0 RON | 14.846 RON | −10.195 RON | 25.041 RON | 13.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLOTIN IULIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.195 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.144 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,1 K RON | 38,2 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 52,1 K RON | 38,4 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 30,0 K RON | 18,9 K RON | 6,9 K RON | 3,8 K RON | 3,0 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 7,2 K RON | −9,0 K RON | −6,9 K RON | −3,8 K RON | −3,0 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Numerar933 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 36,5 K RON | 3,4% |
| 2020 | 13,6 K RON | 34,2 K RON | 39,8% |
| 2021 | 10,3 K RON | 16,9 K RON | 61,0% |
| 2022 | 15,9 K RON | 15,6 K RON | 101,7% |
| 2023 | 18,8 K RON | 14,8 K RON | 127,4% |
| 2024 | 21,8 K RON | 14,7 K RON | 147,8% |
| 2025 | 25,0 K RON | 14,8 K RON | 168,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,1 K RON | 38,2 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 7,2 K RON | −9,0 K RON | −6,9 K RON | −3,8 K RON | −3,0 K RON | −3,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Total active | 36,5 K RON | 34,2 K RON | 16,9 K RON | 15,6 K RON | 14,8 K RON | 14,7 K RON | 14,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 35,2 K RON | 20,6 K RON | 6,6 K RON | −268 RON | −4,0 K RON | −7,1 K RON | −10,2 K RON | ▼ 44,6% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 13,6 K RON | 10,3 K RON | 15,9 K RON | 18,8 K RON | 21,8 K RON | 25,0 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 24,75 | 2,05 | 1,38 | 0,94 | 0,79 | 0,68 | 0,59 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 68,53 | 18,86 | -88,16 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 42 | 27 | 27 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.