SES MEDIA FOOD S.R.L.
CUI: 40164215
J22/3102/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40164215
Cod înmatriculare
J22/3102/2018
EUID
ROONRC.J22/3102/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, OANCEA, 34, D2, A, 8, 26, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
OANCEA
Număr:
34
Bloc:
D2
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
26
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.850 RON | 1.850 RON | 1.289 RON | 505 RON | 561 RON | 189.139 RON | 0 RON | 189.139 RON | 705 RON | 201.509 RON | 0 RON | 183.873 RON | 0 RON | 13.075 RON | 0 |
| 2020 | 3.678 RON | 4.598 RON | 29.986 RON | −25.396 RON | −25.388 RON | 405.948 RON | 187.894 RON | 218.054 RON | −24.691 RON | 246.515 RON | 12.232 RON | 205.378 RON | 200.000 RON | 15.876 RON | 4 |
| 2021 | 48.154 RON | 102.326 RON | 175.824 RON | −74.260 RON | −73.498 RON | 161.385 RON | 148.722 RON | 12.663 RON | −98.951 RON | 130.384 RON | 0 RON | 12.660 RON | 145.828 RON | 15.876 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 36.159 RON | 61.862 RON | −25.703 RON | −25.703 RON | 122.334 RON | 111.723 RON | 10.611 RON | −124.654 RON | 134.425 RON | 0 RON | 8.643 RON | 112.563 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 36.109 RON | 73.997 RON | −37.888 RON | −37.888 RON | 83.416 RON | 74.773 RON | 8.643 RON | −162.542 RON | 169.504 RON | 0 RON | 8.643 RON | 76.454 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AŞTEFĂNOAEI CLAUDIU NICOLAU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−162.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−37.888 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−37,9 K RON
Total Active 2023
83,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 3,7 K RON | 48,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 4,6 K RON | 102,3 K RON | 36,2 K RON | 36,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 30,0 K RON | 175,8 K RON | 61,9 K RON | 74,0 K RON |
| Rezultat net | 505 RON | −25,4 K RON | −74,3 K RON | −25,7 K RON | −37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−162.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,8 K RON (89.6%)
Active circulante8,6 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-45,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,5 K RON | 189,1 K RON | 106,5% |
| 2020 | 246,5 K RON | 405,9 K RON | 60,7% |
| 2021 | 130,4 K RON | 161,4 K RON | 80,8% |
| 2022 | 134,4 K RON | 122,3 K RON | 109,9% |
| 2023 | 169,5 K RON | 83,4 K RON | 203,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 3,7 K RON | 48,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 505 RON | −25,4 K RON | −74,3 K RON | −25,7 K RON | −37,9 K RON | ▼ 47,4% |
| Total active | 189,1 K RON | 405,9 K RON | 161,4 K RON | 122,3 K RON | 83,4 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 705 RON | −24,7 K RON | −99,0 K RON | −124,7 K RON | −162,5 K RON | ▼ 30,4% |
| Datorii totale | 201,5 K RON | 246,5 K RON | 130,4 K RON | 134,4 K RON | 169,5 K RON | ▲ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,88 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 27,30 | -690,48 | -154,21 | – | – | – |
| Scor bonitate | 53 | 24 | 19 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.