DIA TITISERV S.R.L.
CUI: 41724434
J22/3121/2019
SRL
Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41724434
Cod înmatriculare
J22/3121/2019
EUID
ROONRC.J22/3121/2019
Data înmatriculării
2019-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos, PLĂIEŞILOR, 15B, 705300
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Stradă:
PLĂIEŞILOR
Număr:
15B
Cod poștal:
705300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 78.608 RON | 172.306 RON | 158.442 RON | 13.078 RON | 13.864 RON | 117.545 RON | 113.454 RON | 4.091 RON | 13.278 RON | 18.838 RON | 1.198 RON | 0 RON | 85.429 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 105.323 RON | 141.131 RON | 129.599 RON | 10.179 RON | 11.532 RON | 153.287 RON | 100.146 RON | 53.141 RON | 23.457 RON | 57.709 RON | 746 RON | 3.920 RON | 72.121 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 68.468 RON | 89.539 RON | 68.856 RON | 19.664 RON | 20.683 RON | 116.471 RON | 86.837 RON | 29.634 RON | 19.921 RON | 45.500 RON | 3.067 RON | 10.308 RON | 51.050 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.748 RON | 75.056 RON | 70.393 RON | 3.917 RON | 4.663 RON | 117.526 RON | 73.529 RON | 43.997 RON | 23.838 RON | 55.947 RON | 10.432 RON | 24.363 RON | 37.741 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 123.243 RON | 136.552 RON | 121.346 RON | 12.773 RON | 15.206 RON | 162.767 RON | 60.438 RON | 102.329 RON | 36.611 RON | 101.723 RON | 0 RON | 66.608 RON | 24.433 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 93.943 RON | 118.376 RON | 113.100 RON | 4.432 RON | 5.276 RON | 85.788 RON | 46.911 RON | 38.877 RON | 4.693 RON | 81.095 RON | 0 RON | 9.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA DUMITRU
administrator
Comuna Cotnari, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
85,8 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 105,3 K RON | 68,5 K RON | 61,7 K RON | 123,2 K RON | 93,9 K RON |
| Venituri totale | 172,3 K RON | 141,1 K RON | 89,5 K RON | 75,1 K RON | 136,6 K RON | 118,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,4 K RON | 129,6 K RON | 68,9 K RON | 70,4 K RON | 121,3 K RON | 113,1 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 10,2 K RON | 19,7 K RON | 3,9 K RON | 12,8 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,9 K RON (54.7%)
Active circulante38,9 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,4 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,00 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,7%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,8 K RON | 117,5 K RON | 16,0% |
| 2021 | 57,7 K RON | 153,3 K RON | 37,7% |
| 2022 | 45,5 K RON | 116,5 K RON | 39,1% |
| 2023 | 55,9 K RON | 117,5 K RON | 47,6% |
| 2024 | 101,7 K RON | 162,8 K RON | 62,5% |
| 2025 | 81,1 K RON | 85,8 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 105,3 K RON | 68,5 K RON | 61,7 K RON | 123,2 K RON | 93,9 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 10,2 K RON | 19,7 K RON | 3,9 K RON | 12,8 K RON | 4,4 K RON | ▼ 65,3% |
| Total active | 117,5 K RON | 153,3 K RON | 116,5 K RON | 117,5 K RON | 162,8 K RON | 85,8 K RON | ▼ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 23,5 K RON | 19,9 K RON | 23,8 K RON | 36,6 K RON | 4,7 K RON | ▼ 87,2% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 57,7 K RON | 45,5 K RON | 55,9 K RON | 101,7 K RON | 81,1 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,92 | 0,65 | 0,79 | 1,01 | 0,48 | ▼ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 16,64 | 9,66 | 28,72 | 6,34 | 10,36 | 4,72 | ▼ 54,4% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 60 | 55 | 80 | 31 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.