FLOREA TRANS CONFORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos, TEILOR, 2, 705300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.117 RON | 27.117 RON | 25.725 RON | 1.392 RON | 1.392 RON | 133.692 RON | 106.575 RON | 27.117 RON | 1.392 RON | 132.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.104 RON | 57.104 RON | 44.100 RON | 10.008 RON | 13.004 RON | 146.845 RON | 62.475 RON | 84.370 RON | 11.400 RON | 135.445 RON | 12.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.738 RON | 17.738 RON | 44.100 RON | −26.362 RON | −26.362 RON | 120.469 RON | 18.375 RON | 102.094 RON | −14.962 RON | 135.431 RON | 17.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.497 RON | 23.497 RON | 27.803 RON | −4.940 RON | −4.306 RON | 26.164 RON | 0 RON | 26.164 RON | −20.700 RON | 46.864 RON | 21.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.639 RON | 40.657 RON | 27.074 RON | 11.410 RON | 13.583 RON | 39.311 RON | 0 RON | 39.311 RON | −9.290 RON | 48.601 RON | 21.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−9.290 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 57,1 K RON | 17,7 K RON | 23,5 K RON | 40,6 K RON |
| Venituri totale | 27,1 K RON | 57,1 K RON | 17,7 K RON | 23,5 K RON | 40,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 44,1 K RON | 44,1 K RON | 27,8 K RON | 27,1 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 10,0 K RON | −26,4 K RON | −4,9 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,88 |
| Durata stocaj (zile) | 194 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 132,3 K RON | 133,7 K RON | 99,0% |
| 2022 | 135,4 K RON | 146,8 K RON | 92,2% |
| 2023 | 135,4 K RON | 120,5 K RON | 112,4% |
| 2024 | 46,9 K RON | 26,2 K RON | 179,1% |
| 2025 | 48,6 K RON | 39,3 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 57,1 K RON | 17,7 K RON | 23,5 K RON | 40,6 K RON | ▲ 73,0% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 10,0 K RON | −26,4 K RON | −4,9 K RON | 11,4 K RON | ▲ 331,0% |
| Total active | 133,7 K RON | 146,8 K RON | 120,5 K RON | 26,2 K RON | 39,3 K RON | ▲ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 11,4 K RON | −15,0 K RON | −20,7 K RON | −9,3 K RON | ▲ 55,1% |
| Datorii totale | 132,3 K RON | 135,4 K RON | 135,4 K RON | 46,9 K RON | 48,6 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,62 | 0,75 | 0,56 | 0,81 | ▲ 44,9% |
| Marjă netă (%) | 5,13 | 17,53 | -148,62 | -21,02 | 28,08 | ▲ 233,6% |
| Scor bonitate | 43 | 66 | 24 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.