EUROSTEEL CLIMATHERM S.R.L.

CUI: 45551620 J22/313/2022 SRL Iaşi, Sat Feteşti, Comuna Scobinţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45551620
Cod înmatriculare J22/313/2022
EUID ROONRC.J22/313/2022
Data înmatriculării 2022-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Feteşti, Comuna Scobinţi, 707447, vol. 10, fila 489

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Feteşti, Comuna Scobinţi
Cod poștal: 707447
Completare adresă: vol. 10, fila 489

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.651 RON 26.206 RON 48.239 RON −22.033 RON −22.033 RON 101.591 RON 85.525 RON 16.066 RON −21.833 RON 13.940 RON 9.764 RON 0 RON 109.484 RON 0 RON 1
2023 91.672 RON 116.496 RON 122.805 RON −7.226 RON −6.309 RON 77.461 RON 60.701 RON 16.760 RON −29.059 RON 21.860 RON 5.507 RON 918 RON 84.660 RON 0 RON 1
2024 158.692 RON 169.035 RON 178.032 RON −9.963 RON −8.997 RON 61.101 RON 36.863 RON 24.238 RON −39.022 RON 25.806 RON 14.131 RON 918 RON 74.317 RON 0 RON 1
2025 101.729 RON 101.753 RON 99.890 RON 846 RON 1.863 RON 48.445 RON 18.116 RON 30.329 RON −38.176 RON 12.304 RON 22.119 RON 918 RON 74.317 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUHAN STELICĂ GHEORGHE
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−38.176 RON) — risc de insolvență tehnică
Cifra de Afaceri 2025
101,7 K RON
Rezultat Net 2025
846 RON
Total Active 2025
48,4 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 13,7 K RON 91,7 K RON 158,7 K RON 101,7 K RON
Venituri totale 26,2 K RON 116,5 K RON 169,0 K RON 101,8 K RON
Cheltuieli totale 48,2 K RON 122,8 K RON 178,0 K RON 99,9 K RON
Rezultat net −22,0 K RON −7,2 K RON −10,0 K RON 846 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.176 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,47 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,94 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,1 K RON (37.4%)
Active circulante30,3 K RON (62.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,1 K RON
Creanțe918 RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,60
Durata stocaj (zile) 79
Rotație creanțe (ori/an) 110,82
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,9 K RON 101,6 K RON 13,7%
2023 21,9 K RON 77,5 K RON 28,2%
2024 25,8 K RON 61,1 K RON 42,2%
2025 12,3 K RON 48,4 K RON 25,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,7 K RON 91,7 K RON 158,7 K RON 101,7 K RON ▼ 35,9%
Rezultat net −22,0 K RON −7,2 K RON −10,0 K RON 846 RON ▲ 108,5%
Total active 101,6 K RON 77,5 K RON 61,1 K RON 48,4 K RON ▼ 20,7%
Capitaluri proprii −21,8 K RON −29,1 K RON −39,0 K RON −38,2 K RON ▲ 2,2%
Datorii totale 13,9 K RON 21,9 K RON 25,8 K RON 12,3 K RON ▼ 52,3%
Lichiditate curentă 1,15 0,77 0,94 2,47 ▲ 162,5%
Marjă netă (%) -161,40 -7,88 -6,28 0,83 ▲ 113,2%
Scor bonitate 31 32 32 62 ▲ 93,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (846 RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.