FLORIOAN CASSA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Pauseşti, Comuna Dumeşti, 707189, registrul agricol poziţia 39, volum I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.400 RON | 164.400 RON | 5.712 RON | 157.373 RON | 158.688 RON | 215.112 RON | 0 RON | 215.112 RON | 157.573 RON | 57.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 205.254 RON | 205.255 RON | 27.149 RON | 176.237 RON | 178.106 RON | 493.747 RON | 0 RON | 493.747 RON | 333.810 RON | 159.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,4 K RON | 205,3 K RON |
| Venituri totale | 164,4 K RON | 205,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 27,1 K RON |
| Rezultat net | 157,4 K RON | 176,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 246,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,5 K RON | 215,1 K RON | 26,8% |
| 2020 | 159,9 K RON | 493,7 K RON | 32,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,4 K RON | 205,3 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | 157,4 K RON | 176,2 K RON | ▲ 12,0% |
| Total active | 215,1 K RON | 493,7 K RON | ▲ 129,5% |
| Capitaluri proprii | 157,6 K RON | 333,8 K RON | ▲ 111,8% |
| Datorii totale | 57,5 K RON | 159,9 K RON | ▲ 178,0% |
| Lichiditate curentă | 3,74 | 3,09 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 95,73 | 85,86 | ▼ 10,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (176,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.