METALMECANICA IAŞI S.R.L.

CUI: 40225720 J22/3235/2018 SRL Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40225720
Cod înmatriculare J22/3235/2018
EUID ROONRC.J22/3235/2018
Data înmatriculării 2018-11-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Paşcani, CĂLUGĂRENI, 14, 705200

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Paşcani
Stradă: CĂLUGĂRENI
Număr: 14
Cod poștal: 705200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 155.364 RON 155.664 RON 64.231 RON 87.906 RON 91.433 RON 95.069 RON 32.992 RON 62.077 RON 87.641 RON 7.428 RON 12.837 RON 23.311 RON 0 RON 0 RON 2
2020 92.543 RON 117.587 RON 139.733 RON −23.037 RON −22.146 RON 80.598 RON 40.389 RON 40.209 RON 64.604 RON 15.994 RON 3.335 RON 25.225 RON 0 RON 0 RON 2
2021 120.120 RON 122.343 RON 44.031 RON 74.780 RON 78.312 RON 143.278 RON 50.362 RON 92.916 RON 139.384 RON 3.894 RON 34.000 RON 2.788 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOHOREANU DOREL
administrator
Comuna Heleşteni, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
120,1 K RON
Rezultat Net 2021
74,8 K RON
Total Active 2021
143,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 155,4 K RON 92,5 K RON 120,1 K RON
Venituri totale 155,7 K RON 117,6 K RON 122,3 K RON
Cheltuieli totale 64,2 K RON 139,7 K RON 44,0 K RON
Rezultat net 87,9 K RON −23,0 K RON 74,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 87,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 23,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 15,13 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 14,41 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 36,79 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,4 K RON (35.1%)
Active circulante92,9 K RON (64.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,0 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar56,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,53
Durata stocaj (zile) 103
Rotație creanțe (ori/an) 43,08
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,2%
Marjă netă
62,3%
ROA
52,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,4 K RON 95,1 K RON 7,8%
2020 16,0 K RON 80,6 K RON 19,8%
2021 3,9 K RON 143,3 K RON 2,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 155,4 K RON 92,5 K RON 120,1 K RON ▲ 29,8%
Rezultat net 87,9 K RON −23,0 K RON 74,8 K RON ▲ 424,6%
Total active 95,1 K RON 80,6 K RON 143,3 K RON ▲ 77,8%
Capitaluri proprii 87,6 K RON 64,6 K RON 139,4 K RON ▲ 115,8%
Datorii totale 7,4 K RON 16,0 K RON 3,9 K RON ▼ 75,7%
Lichiditate curentă 8,36 2,51 23,86 ▲ 849,1%
Marjă netă (%) 56,58 -24,89 62,25 ▲ 350,1%
Scor bonitate 87 57 100 ▲ 75,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (74,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (23.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.