TERANOVA EXPANSION S.R.L.
CUI: 40229772
J22/3247/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40229772
Cod înmatriculare
J22/3247/2018
EUID
ROONRC.J22/3247/2018
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CHIŞINĂULUI, 32, 1, 700180, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CHIŞINĂULUI
Număr:
32
Etaj:
1
Cod poștal:
700180
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.038 RON | 8.038 RON | 119.727 RON | −111.930 RON | −111.689 RON | 31.196 RON | 0 RON | 31.196 RON | −111.730 RON | 142.926 RON | 19.924 RON | 10.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.999 RON | 50.999 RON | 79.925 RON | −30.396 RON | −28.926 RON | 50.325 RON | 0 RON | 50.325 RON | −142.126 RON | 192.451 RON | 35.485 RON | 12.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.040 RON | 42.045 RON | 127.385 RON | −86.057 RON | −85.340 RON | 70.660 RON | 28.060 RON | 42.600 RON | −228.132 RON | 298.792 RON | 39.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 206.981 RON | 207.156 RON | 952.087 RON | −747.014 RON | −744.931 RON | 242.465 RON | 42.832 RON | 199.633 RON | −975.146 RON | 1.217.611 RON | 196.355 RON | 2.622 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 257.503 RON | 258.110 RON | 1.606.215 RON | −1.350.686 RON | −1.348.105 RON | 290.333 RON | 44.440 RON | 245.893 RON | −2.325.832 RON | 2.616.165 RON | 231.396 RON | 4.618 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.004.047 RON | 1.004.163 RON | 1.837.690 RON | −861.628 RON | −833.527 RON | 404.398 RON | 35.009 RON | 369.389 RON | −3.187.460 RON | 3.595.156 RON | 341.383 RON | 13.340 RON | 0 RON | 3.298 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOBINCĂ MIHAI MARIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.187.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−861.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 889% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,00 M RON
Rezultat Net 2024
−861,6 K RON
Total Active 2024
404,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 51,0 K RON | 42,0 K RON | 207,0 K RON | 257,5 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 51,0 K RON | 42,0 K RON | 207,2 K RON | 258,1 K RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 119,7 K RON | 79,9 K RON | 127,4 K RON | 952,1 K RON | 1,61 M RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | −111,9 K RON | −30,4 K RON | −86,1 K RON | −747,0 K RON | −1,35 M RON | −861,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 838,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.187.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,0 K RON (8.7%)
Active circulante369,4 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri341,4 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,94 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,27 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,0%
Marjă netă
-85,8%
ROA
-213,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,9 K RON | 31,2 K RON | 458,2% |
| 2020 | 192,5 K RON | 50,3 K RON | 382,4% |
| 2021 | 298,8 K RON | 70,7 K RON | 422,9% |
| 2022 | 1,22 M RON | 242,5 K RON | 502,2% |
| 2023 | 2,62 M RON | 290,3 K RON | 901,1% |
| 2024 | 3,60 M RON | 404,4 K RON | 889,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 51,0 K RON | 42,0 K RON | 207,0 K RON | 257,5 K RON | 1,00 M RON | ▲ 289,9% |
| Rezultat net | −111,9 K RON | −30,4 K RON | −86,1 K RON | −747,0 K RON | −1,35 M RON | −861,6 K RON | ▲ 36,2% |
| Total active | 31,2 K RON | 50,3 K RON | 70,7 K RON | 242,5 K RON | 290,3 K RON | 404,4 K RON | ▲ 39,3% |
| Capitaluri proprii | −111,7 K RON | −142,1 K RON | −228,1 K RON | −975,1 K RON | −2,33 M RON | −3,19 M RON | ▼ 37,0% |
| Datorii totale | 142,9 K RON | 192,5 K RON | 298,8 K RON | 1,22 M RON | 2,62 M RON | 3,60 M RON | ▲ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,26 | 0,14 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | -1.392,51 | -59,60 | -204,70 | -360,91 | -524,53 | -85,82 | ▲ 83,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 889% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.