AQUA PROCONSULTING SRL
CUI: 38388270
J22/3263/2017
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38388270
Cod înmatriculare
J22/3263/2017
EUID
ROONRC.J22/3263/2017
Data înmatriculării
2017-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, Octavian Cotescu, 3, 707317
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Stradă:
Octavian Cotescu
Număr:
3
Cod poștal:
707317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 315.946 RON | 315.946 RON | 184.859 RON | 127.926 RON | 131.087 RON | 273.633 RON | 140.457 RON | 133.176 RON | 128.167 RON | 145.466 RON | 0 RON | 37.408 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 122.763 RON | 122.763 RON | 117.662 RON | 3.975 RON | 5.101 RON | 137.169 RON | 122.513 RON | 14.656 RON | 4.216 RON | 132.953 RON | 0 RON | 12.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 509.934 RON | 510.010 RON | 160.815 RON | 344.260 RON | 349.195 RON | 456.665 RON | 103.034 RON | 353.631 RON | 344.500 RON | 112.165 RON | 0 RON | 343.737 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 219.742 RON | 219.744 RON | 220.800 RON | −3.253 RON | −1.056 RON | 158.985 RON | 81.981 RON | 77.004 RON | −3.013 RON | 161.998 RON | 0 RON | 65.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.222 RON | 293.432 RON | 234.798 RON | 55.758 RON | 58.634 RON | 192.985 RON | 5.614 RON | 187.371 RON | 52.745 RON | 140.240 RON | 0 RON | 181.399 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 507.573 RON | 511.043 RON | 264.906 RON | 237.659 RON | 246.137 RON | 503.362 RON | 120.007 RON | 383.355 RON | 290.404 RON | 209.382 RON | 0 RON | 380.293 RON | 3.576 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 291.250 RON | 292.783 RON | 295.823 RON | −5.968 RON | −3.040 RON | 315.086 RON | 85.262 RON | 229.824 RON | −5.728 RON | 318.718 RON | 0 RON | 223.210 RON | 2.096 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU DANIEL-VASILE
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.728 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,3 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
315,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,9 K RON | 122,8 K RON | 509,9 K RON | 219,7 K RON | 268,2 K RON | 507,6 K RON | 291,3 K RON |
| Venituri totale | 315,9 K RON | 122,8 K RON | 510,0 K RON | 219,7 K RON | 293,4 K RON | 511,0 K RON | 292,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,9 K RON | 117,7 K RON | 160,8 K RON | 220,8 K RON | 234,8 K RON | 264,9 K RON | 295,8 K RON |
| Rezultat net | 127,9 K RON | 4,0 K RON | 344,3 K RON | −3,3 K RON | 55,8 K RON | 237,7 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.728 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,3 K RON (27.1%)
Active circulante229,8 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe223,2 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 280 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,5 K RON | 273,6 K RON | 53,2% |
| 2020 | 133,0 K RON | 137,2 K RON | 96,9% |
| 2021 | 112,2 K RON | 456,7 K RON | 24,6% |
| 2022 | 162,0 K RON | 159,0 K RON | 101,9% |
| 2023 | 140,2 K RON | 193,0 K RON | 72,7% |
| 2024 | 209,4 K RON | 503,4 K RON | 41,6% |
| 2025 | 318,7 K RON | 315,1 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,9 K RON | 122,8 K RON | 509,9 K RON | 219,7 K RON | 268,2 K RON | 507,6 K RON | 291,3 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | 127,9 K RON | 4,0 K RON | 344,3 K RON | −3,3 K RON | 55,8 K RON | 237,7 K RON | −6,0 K RON | ▼ 102,5% |
| Total active | 273,6 K RON | 137,2 K RON | 456,7 K RON | 159,0 K RON | 193,0 K RON | 503,4 K RON | 315,1 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 128,2 K RON | 4,2 K RON | 344,5 K RON | −3,0 K RON | 52,7 K RON | 290,4 K RON | −5,7 K RON | ▼ 102,0% |
| Datorii totale | 145,5 K RON | 133,0 K RON | 112,2 K RON | 162,0 K RON | 140,2 K RON | 209,4 K RON | 318,7 K RON | ▲ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,11 | 3,15 | 0,48 | 1,34 | 1,83 | 0,72 | ▼ 60,6% |
| Marjă netă (%) | 40,49 | 3,24 | 67,51 | -1,48 | 20,79 | 46,82 | -2,05 | ▼ 104,4% |
| Scor bonitate | 65 | 31 | 100 | 12 | 80 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.