DELIVERY NOE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, Zorilor, 8, 707317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.561.687 RON | 1.541.551 RON | 1.208.604 RON | 287.660 RON | 332.947 RON | 638.677 RON | 145.511 RON | 493.166 RON | 287.900 RON | 350.777 RON | 2.751 RON | 378.640 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.555.111 RON | 1.563.361 RON | 1.336.687 RON | 182.794 RON | 226.674 RON | 507.462 RON | 328.656 RON | 178.806 RON | 183.034 RON | 324.428 RON | 16.564 RON | 156.924 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 287,7 K RON | 182,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 93,88 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,91 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 350,8 K RON | 638,7 K RON | 54,9% |
| 2025 | 324,4 K RON | 507,5 K RON | 63,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 1,56 M RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 287,7 K RON | 182,8 K RON | ▼ 36,5% |
| Total active | 638,7 K RON | 507,5 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 287,9 K RON | 183,0 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 350,8 K RON | 324,4 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 0,55 | ▼ 60,8% |
| Marjă netă (%) | 18,42 | 11,75 | ▼ 36,2% |
| Scor bonitate | 72 | 58 | ▼ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.