TERMO SANITAL COMPANY SRL
CUI: 12003558
J22/330/1999
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12003558
Cod înmatriculare
J22/330/1999
EUID
ROONRC.J22/330/1999
Data înmatriculării
1999-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PRIMĂVERII, 23, D3, C, 1, 700172, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
23
Bloc:
D3
Scară:
C
Apartament:
1
Cod poștal:
700172
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.934.498 RON | 1.972.881 RON | 1.841.226 RON | 111.926 RON | 131.655 RON | 3.209.782 RON | 716.272 RON | 2.493.510 RON | 2.470.754 RON | 739.028 RON | 914.507 RON | 1.504.357 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 2.590.481 RON | 2.719.562 RON | 1.969.535 RON | 723.908 RON | 750.027 RON | 4.203.463 RON | 506.006 RON | 3.697.457 RON | 3.194.662 RON | 1.008.801 RON | 1.038.639 RON | 2.507.800 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 2.311.297 RON | 2.320.973 RON | 2.009.434 RON | 288.329 RON | 311.539 RON | 4.301.062 RON | 344.099 RON | 3.956.963 RON | 3.482.991 RON | 818.071 RON | 1.134.670 RON | 2.727.733 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2022 | 3.360.802 RON | 3.595.457 RON | 2.561.308 RON | 998.194 RON | 1.034.149 RON | 3.660.391 RON | 75.374 RON | 3.585.017 RON | 1.730.658 RON | 1.929.766 RON | 1.471.419 RON | 2.064.443 RON | 0 RON | 33 RON | 21 |
| 2023 | 2.462.804 RON | 2.482.897 RON | 2.080.026 RON | 378.042 RON | 402.871 RON | 3.955.011 RON | 39.210 RON | 3.915.801 RON | 2.108.700 RON | 1.846.363 RON | 1.686.949 RON | 2.142.359 RON | 0 RON | 52 RON | 20 |
| 2024 | 3.740.106 RON | 4.009.743 RON | 2.771.052 RON | 1.181.730 RON | 1.238.691 RON | 4.353.268 RON | 2.695 RON | 4.350.573 RON | 2.277.988 RON | 1.991.298 RON | 300.262 RON | 3.841.445 RON | 84.034 RON | 52 RON | 15 |
| 2025 | 1.609.385 RON | 1.615.719 RON | 1.483.986 RON | 109.033 RON | 131.733 RON | 4.007.124 RON | 2.695 RON | 4.004.429 RON | −507.041 RON | 4.510.015 RON | 91.957 RON | 3.842.100 RON | 4.202 RON | 52 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂŢIAN SANDU
administrator
Comuna Zorleni, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−507.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,61 M RON
Rezultat Net 2025
109,0 K RON
Total Active 2025
4,01 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 2,59 M RON | 2,31 M RON | 3,36 M RON | 2,46 M RON | 3,74 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 1,97 M RON | 2,72 M RON | 2,32 M RON | 3,60 M RON | 2,48 M RON | 4,01 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,84 M RON | 1,97 M RON | 2,01 M RON | 2,56 M RON | 2,08 M RON | 2,77 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | 111,9 K RON | 723,9 K RON | 288,3 K RON | 998,2 K RON | 378,0 K RON | 1,18 M RON | 109,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−507.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (0.1%)
Active circulante4,00 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,0 K RON
Creanțe3,84 M RON
Numerar70,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,50 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 871 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,8%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 739,0 K RON | 3,21 M RON | 23,0% |
| 2020 | 1,01 M RON | 4,20 M RON | 24,0% |
| 2021 | 818,1 K RON | 4,30 M RON | 19,0% |
| 2022 | 1,93 M RON | 3,66 M RON | 52,7% |
| 2023 | 1,85 M RON | 3,96 M RON | 46,7% |
| 2024 | 1,99 M RON | 4,35 M RON | 45,7% |
| 2025 | 4,51 M RON | 4,01 M RON | 112,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 2,59 M RON | 2,31 M RON | 3,36 M RON | 2,46 M RON | 3,74 M RON | 1,61 M RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | 111,9 K RON | 723,9 K RON | 288,3 K RON | 998,2 K RON | 378,0 K RON | 1,18 M RON | 109,0 K RON | ▼ 90,8% |
| Total active | 3,21 M RON | 4,20 M RON | 4,30 M RON | 3,66 M RON | 3,96 M RON | 4,35 M RON | 4,01 M RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 2,47 M RON | 3,19 M RON | 3,48 M RON | 1,73 M RON | 2,11 M RON | 2,28 M RON | −507,0 K RON | ▼ 122,3% |
| Datorii totale | 739,0 K RON | 1,01 M RON | 818,1 K RON | 1,93 M RON | 1,85 M RON | 1,99 M RON | 4,51 M RON | ▲ 126,5% |
| Lichiditate curentă | 3,37 | 3,67 | 4,84 | 1,86 | 2,12 | 2,18 | 0,89 | ▼ 59,4% |
| Marjă netă (%) | 5,79 | 27,94 | 12,47 | 29,70 | 15,35 | 31,60 | 6,77 | ▼ 78,6% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 85 | 87 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.