DENTAL UTILITIES S.R.L.
CUI: 40259056
J22/3316/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40259056
Cod înmatriculare
J22/3316/2018
EUID
ROONRC.J22/3316/2018
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Maşinii, 2, Terom (72), D, 1+2, 700222, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Maşinii
Număr:
2
Bloc:
Terom (72)
Scară:
D
Apartament:
1+2
Cod poștal:
700222
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.000 RON | 30.000 RON | 25.000 RON | 4.100 RON | 5.000 RON | 5.200 RON | 0 RON | 5.200 RON | 4.300 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 3.345 RON | 66.342 RON | −62.997 RON | −62.997 RON | 175.110 RON | 171.835 RON | 3.275 RON | −58.697 RON | 233.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.000 RON | 132.316 RON | 161.040 RON | −29.624 RON | −28.724 RON | 269.817 RON | 149.935 RON | 119.882 RON | −88.321 RON | 358.138 RON | 0 RON | 79.404 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 31.481 RON | 161.292 RON | −129.811 RON | −129.811 RON | 205.128 RON | 119.636 RON | 85.492 RON | −218.132 RON | 423.260 RON | 0 RON | 85.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 180.350 RON | 180.350 RON | 140.220 RON | 38.327 RON | 40.130 RON | 410.680 RON | 98.803 RON | 311.877 RON | −179.805 RON | 590.485 RON | 3.192 RON | 298.124 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 39.096 RON | −39.096 RON | −39.096 RON | 373.181 RON | 73.827 RON | 299.354 RON | −218.901 RON | 595.281 RON | 3.192 RON | 289.737 RON | 0 RON | 3.199 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALENCIUC CRISTIAN COSMIN
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−218.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−39,1 K RON
Total Active 2024
373,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 0 RON | 90,0 K RON | 0 RON | 180,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 3,3 K RON | 132,3 K RON | 31,5 K RON | 180,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,0 K RON | 66,3 K RON | 161,0 K RON | 161,3 K RON | 140,2 K RON | 39,1 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −63,0 K RON | −29,6 K RON | −129,8 K RON | 38,3 K RON | −39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−218.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,8 K RON (19.8%)
Active circulante299,4 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe289,7 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 900 RON | 5,2 K RON | 17,3% |
| 2020 | 233,8 K RON | 175,1 K RON | 133,5% |
| 2021 | 358,1 K RON | 269,8 K RON | 132,7% |
| 2022 | 423,3 K RON | 205,1 K RON | 206,3% |
| 2023 | 590,5 K RON | 410,7 K RON | 143,8% |
| 2024 | 595,3 K RON | 373,2 K RON | 159,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 0 RON | 90,0 K RON | 0 RON | 180,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −63,0 K RON | −29,6 K RON | −129,8 K RON | 38,3 K RON | −39,1 K RON | ▼ 202,0% |
| Total active | 5,2 K RON | 175,1 K RON | 269,8 K RON | 205,1 K RON | 410,7 K RON | 373,2 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | −58,7 K RON | −88,3 K RON | −218,1 K RON | −179,8 K RON | −218,9 K RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 900 RON | 233,8 K RON | 358,1 K RON | 423,3 K RON | 590,5 K RON | 595,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 5,78 | 0,01 | 0,33 | 0,20 | 0,53 | 0,50 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 13,67 | – | -32,92 | – | 21,25 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 27 | 15 | 55 | 20 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.