TOC MARY CONS S.R.L.
CUI: 40259013
J22/3320/2018
SRL
Iaşi, Sat Ţigănaşi, Comuna Ţigănaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40259013
Cod înmatriculare
J22/3320/2018
EUID
ROONRC.J22/3320/2018
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Ţigănaşi, Comuna Ţigănaşi, 707555, REGISTRUL AGRICOL POZIŢIA 173, VOLUM 04, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Ţigănaşi, Comuna Ţigănaşi
Cod poștal:
707555
Completare adresă:
REGISTRUL AGRICOL POZIŢIA 173, VOLUM 04, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.978 RON | 108.984 RON | 81.812 RON | 24.989 RON | 27.172 RON | 49.697 RON | 0 RON | 49.697 RON | 27.730 RON | 21.967 RON | 0 RON | 48.962 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 108.513 RON | 108.513 RON | 54.715 RON | 52.471 RON | 53.798 RON | 129.378 RON | 0 RON | 129.378 RON | 80.201 RON | 49.177 RON | 0 RON | 123.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 389.907 RON | 389.907 RON | 259.662 RON | 126.814 RON | 130.245 RON | 249.567 RON | 0 RON | 249.567 RON | 207.015 RON | 42.552 RON | 0 RON | 249.031 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 31.880 RON | 31.880 RON | 505.794 RON | −474.233 RON | −473.914 RON | 75.231 RON | 0 RON | 75.231 RON | −267.218 RON | 342.449 RON | 66 RON | 73.571 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 8.060 RON | 8.060 RON | 309.048 RON | −301.069 RON | −300.988 RON | 157.390 RON | 0 RON | 157.390 RON | −568.287 RON | 725.677 RON | 91 RON | 123.855 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 267.336 RON | 267.336 RON | 671.710 RON | −407.039 RON | −404.374 RON | 113.018 RON | 0 RON | 113.018 RON | −975.326 RON | 1.088.344 RON | 0 RON | 112.486 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 330.652 RON | 330.652 RON | 419.893 RON | −94.392 RON | −89.241 RON | 414.843 RON | 0 RON | 414.843 RON | −1.069.717 RON | 1.484.560 RON | 62.240 RON | 352.593 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCMAG FĂNICĂ
administrator
Comuna Popricani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.069.717 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.392 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 357.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
330,7 K RON
Rezultat Net 2025
−94,4 K RON
Total Active 2025
414,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,0 K RON | 108,5 K RON | 389,9 K RON | 31,9 K RON | 8,1 K RON | 267,3 K RON | 330,7 K RON |
| Venituri totale | 109,0 K RON | 108,5 K RON | 389,9 K RON | 31,9 K RON | 8,1 K RON | 267,3 K RON | 330,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,8 K RON | 54,7 K RON | 259,7 K RON | 505,8 K RON | 309,0 K RON | 671,7 K RON | 419,9 K RON |
| Rezultat net | 25,0 K RON | 52,5 K RON | 126,8 K RON | −474,2 K RON | −301,1 K RON | −407,0 K RON | −94,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.069.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante414,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,2 K RON
Creanțe352,6 K RON
Numerar10 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,31 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 389 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,0%
Marjă netă
-28,6%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 K RON | 49,7 K RON | 44,2% |
| 2020 | 49,2 K RON | 129,4 K RON | 38,0% |
| 2021 | 42,6 K RON | 249,6 K RON | 17,1% |
| 2022 | 342,4 K RON | 75,2 K RON | 455,2% |
| 2023 | 725,7 K RON | 157,4 K RON | 461,1% |
| 2024 | 1,09 M RON | 113,0 K RON | 963,0% |
| 2025 | 1,48 M RON | 414,8 K RON | 357,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,0 K RON | 108,5 K RON | 389,9 K RON | 31,9 K RON | 8,1 K RON | 267,3 K RON | 330,7 K RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | 25,0 K RON | 52,5 K RON | 126,8 K RON | −474,2 K RON | −301,1 K RON | −407,0 K RON | −94,4 K RON | ▲ 76,8% |
| Total active | 49,7 K RON | 129,4 K RON | 249,6 K RON | 75,2 K RON | 157,4 K RON | 113,0 K RON | 414,8 K RON | ▲ 267,1% |
| Capitaluri proprii | 27,7 K RON | 80,2 K RON | 207,0 K RON | −267,2 K RON | −568,3 K RON | −975,3 K RON | −1,07 M RON | ▼ 9,7% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 49,2 K RON | 42,6 K RON | 342,4 K RON | 725,7 K RON | 1,09 M RON | 1,48 M RON | ▲ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 2,63 | 5,87 | 0,22 | 0,22 | 0,10 | 0,28 | ▲ 169,2% |
| Marjă netă (%) | 22,93 | 48,35 | 32,52 | -1.487,56 | -3.735,35 | -152,26 | -28,55 | ▲ 81,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 12 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 357.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.