REIKI ARAD S.R.L.

CUI: 47632879 J2/233/2023 SRL Arad, Sat Tauţ, Comuna Tauţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47632879
Cod înmatriculare J2/233/2023
EUID ROONRC.J2/233/2023
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Arad, Sat Tauţ, Comuna Tauţ, TAUŢ, 248, 317355

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Tauţ, Comuna Tauţ
Stradă: TAUŢ
Număr: 248
Cod poștal: 317355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 12 RON −12 RON −12 RON 886 RON 0 RON 886 RON −12 RON 898 RON 886 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 500 RON 500 RON 954 RON −454 RON −454 RON 886 RON 0 RON 886 RON −466 RON 1.352 RON 886 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRESTA AIDA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități ale altor organizații n.c.a.
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−466 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−454 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
500 RON
Rezultat Net 2024
−454 RON
Total Active 2024
886 RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 500 RON
Venituri totale 0 RON 500 RON
Cheltuieli totale 12 RON 954 RON
Rezultat net −12 RON −454 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante886 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri886 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,56
Durata stocaj (zile) 647
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-90,8%
Marjă netă
-90,8%
ROA
-51,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 898 RON 886 RON 101,4%
2024 1,4 K RON 886 RON 152,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 500 RON –
Rezultat net −12 RON −454 RON ▼ 3.683,3%
Total active 886 RON 886 RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −12 RON −466 RON ▼ 3.783,3%
Datorii totale 898 RON 1,4 K RON ▲ 50,6%
Lichiditate curentă 0,99 0,66 ▼ 33,6%
Marjă netă (%) – -90,80 –
Scor bonitate 27 17 ▼ 37,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.