DULCE PLAI S.R.L.
CUI: 40264370
J22/3341/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40264370
Cod înmatriculare
J22/3341/2018
EUID
ROONRC.J22/3341/2018
Data înmatriculării
2018-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, POITIERS, 10, 700671, ÎN INCINTA FORTUS SA, CLĂDIREA NUCLEUS, PARTER, SALA N0.9, ÎN CADRUL PARCULUI ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IAŞI
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
POITIERS
Număr:
10
Cod poștal:
700671
Completare adresă:
ÎN INCINTA FORTUS SA, CLĂDIREA NUCLEUS, PARTER, SALA N0.9, ÎN CADRUL PARCULUI ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IAŞI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.178 RON | 119.222 RON | 132.345 RON | −13.455 RON | −13.123 RON | 88.944 RON | 83.938 RON | 5.006 RON | −13.882 RON | 24.445 RON | 2.253 RON | 1.138 RON | 78.381 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 41.550 RON | 63.619 RON | 121.055 RON | −57.828 RON | −57.436 RON | 89.594 RON | 60.233 RON | 29.361 RON | −71.710 RON | 104.609 RON | 13.344 RON | 14.051 RON | 56.695 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 92.597 RON | 118.901 RON | 76.112 RON | 41.328 RON | 42.789 RON | 106.999 RON | 58.887 RON | 48.112 RON | −30.382 RON | 106.073 RON | 18.031 RON | 19.752 RON | 31.308 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.599 RON | 107.178 RON | 162.844 RON | −56.188 RON | −55.666 RON | 187.294 RON | 43.480 RON | 143.814 RON | 110.229 RON | 51.197 RON | 58 RON | 125.599 RON | 25.868 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.919 RON | 107.984 RON | 255.269 RON | −147.345 RON | −147.285 RON | 304.987 RON | 90.789 RON | 214.198 RON | −14.890 RON | 288.569 RON | 67.282 RON | −8.510 RON | 31.308 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DULGHERU ION
administrator
LOC. TODIREŞTI, Moldova
DULGHERU ELIZAVETA
administrator
LOC. TODIREŞTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−14.890 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−147.345 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
91,9 K RON
Rezultat Net 2023
−147,3 K RON
Total Active 2023
305,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 41,6 K RON | 92,6 K RON | 93,6 K RON | 91,9 K RON |
| Venituri totale | 119,2 K RON | 63,6 K RON | 118,9 K RON | 107,2 K RON | 108,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,3 K RON | 121,1 K RON | 76,1 K RON | 162,8 K RON | 255,3 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −57,8 K RON | 41,3 K RON | −56,2 K RON | −147,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 118,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−14.890 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,8 K RON (29.8%)
Active circulante214,2 K RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,3 K RON
Numerar155,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 267 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-160,2%
Marjă netă
-160,3%
ROA
-48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,4 K RON | 88,9 K RON | 27,5% |
| 2020 | 104,6 K RON | 89,6 K RON | 116,8% |
| 2021 | 106,1 K RON | 107,0 K RON | 99,1% |
| 2022 | 51,2 K RON | 187,3 K RON | 27,3% |
| 2023 | 288,6 K RON | 305,0 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 41,6 K RON | 92,6 K RON | 93,6 K RON | 91,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −57,8 K RON | 41,3 K RON | −56,2 K RON | −147,3 K RON | ▼ 162,2% |
| Total active | 88,9 K RON | 89,6 K RON | 107,0 K RON | 187,3 K RON | 305,0 K RON | ▲ 62,8% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | −71,7 K RON | −30,4 K RON | 110,2 K RON | −14,9 K RON | ▼ 113,5% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 104,6 K RON | 106,1 K RON | 51,2 K RON | 288,6 K RON | ▲ 463,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,28 | 0,45 | 2,81 | 0,74 | ▼ 73,6% |
| Marjă netă (%) | -32,68 | -139,18 | 44,63 | -60,03 | -160,30 | ▼ 167,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 64 | 17 | ▼ 73,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.