BATIMO PROFESIONAL S.R.L.
CUI: 41844244
J22/3390/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41844244
Cod înmatriculare
J22/3390/2019
EUID
ROONRC.J22/3390/2019
Data înmatriculării
2019-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 8-12, 1, ÎNCĂPEREA 4
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Ştefan cel Mare şi Sfânt
Număr:
8-12
Etaj:
1
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.000 RON | 12.000 RON | 11.127 RON | 773 RON | 873 RON | 12.578 RON | 0 RON | 12.578 RON | 973 RON | 11.605 RON | 2.000 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 127.760 RON | 144.557 RON | 215.471 RON | −72.192 RON | −70.914 RON | 62.955 RON | 0 RON | 62.955 RON | −71.219 RON | 134.174 RON | 41.063 RON | 17.987 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 46.689 RON | 48.425 RON | 56.333 RON | −7.909 RON | −7.908 RON | 41.536 RON | 0 RON | 41.536 RON | −125.760 RON | 167.296 RON | 30.084 RON | 10.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.896 RON | 83.900 RON | 90.197 RON | −8.616 RON | −6.297 RON | 12.050 RON | 0 RON | 12.050 RON | −134.376 RON | 146.426 RON | 2.259 RON | 9.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LIHET GRIGORE
administrator
Oraş Sălistea de Sus, Maramureş, România
LIHET LUMINIŢA NICOLETA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−134.376 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1215.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
83,9 K RON
Rezultat Net 2022
−8,6 K RON
Total Active 2022
12,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 127,8 K RON | 46,7 K RON | 83,9 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 144,6 K RON | 48,4 K RON | 83,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 215,5 K RON | 56,3 K RON | 90,2 K RON |
| Rezultat net | 773 RON | −72,2 K RON | −7,9 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 102,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−134.376 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,14 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,39 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-71,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 K RON | 12,6 K RON | 92,3% |
| 2020 | 134,2 K RON | 63,0 K RON | 213,1% |
| 2021 | 167,3 K RON | 41,5 K RON | 402,8% |
| 2022 | 146,4 K RON | 12,1 K RON | 1.215,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 127,8 K RON | 46,7 K RON | 83,9 K RON | ▲ 79,7% |
| Rezultat net | 773 RON | −72,2 K RON | −7,9 K RON | −8,6 K RON | ▼ 8,9% |
| Total active | 12,6 K RON | 63,0 K RON | 41,5 K RON | 12,1 K RON | ▼ 71,0% |
| Capitaluri proprii | 973 RON | −71,2 K RON | −125,8 K RON | −134,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 134,2 K RON | 167,3 K RON | 146,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,47 | 0,25 | 0,08 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | 7,73 | -56,51 | -16,94 | -10,27 | ▲ 39,4% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1215.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.