SOFTREEX OPERATION S.R.L.
CUI: 45026639
J22/3410/2021
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45026639
Cod înmatriculare
J22/3410/2021
EUID
ROONRC.J22/3410/2021
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GRIGORE URECHE, 7, 700023, Casa cu Absidă,parter, la Cabinet Avocat Herciu Nadine Evelyne
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
GRIGORE URECHE
Număr:
7
Cod poștal:
700023
Completare adresă:
Casa cu Absidă,parter, la Cabinet Avocat Herciu Nadine Evelyne
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 908 RON | −908 RON | −908 RON | 1.332 RON | 1.194 RON | 138 RON | −668 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.906 RON | 35.029 RON | 38.749 RON | −4.767 RON | −3.720 RON | 4.011 RON | 3.287 RON | 724 RON | −5.435 RON | 9.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPIASHVILI DAVID
administrator
RUSTAVI, Georgia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−5.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.767 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
34,9 K RON
Rezultat Net 2022
−4,8 K RON
Total Active 2022
4,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 35,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 908 RON | 38,7 K RON |
| Rezultat net | −908 RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 69,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−5.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (81.9%)
Active circulante724 RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar724 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-118,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,0 K RON | 1,3 K RON | 150,2% |
| 2022 | 9,4 K RON | 4,0 K RON | 235,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,9 K RON | – |
| Rezultat net | −908 RON | −4,8 K RON | ▼ 425,0% |
| Total active | 1,3 K RON | 4,0 K RON | ▲ 201,1% |
| Capitaluri proprii | −668 RON | −5,4 K RON | ▼ 713,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 9,4 K RON | ▲ 372,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | – | -13,66 | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.