CLEANING LORE S.R.L.
CUI: 41866803
J22/3431/2019
SRL
Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41866803
Cod înmatriculare
J22/3431/2019
EUID
ROONRC.J22/3431/2019
Data înmatriculării
2019-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu, Murelor, 5, 707406
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Breazu, Comuna Rediu
Stradă:
Murelor
Număr:
5
Cod poștal:
707406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.429 RON | −2.429 RON | −2.429 RON | 5.940 RON | 5.729 RON | 211 RON | −2.229 RON | 8.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.234 RON | −4.234 RON | −4.234 RON | 4.437 RON | 4.297 RON | 140 RON | −6.463 RON | 10.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.061 RON | −1.061 RON | −1.061 RON | 3.342 RON | 3.342 RON | 0 RON | −7.524 RON | 10.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.060 RON | 4.060 RON | 3.886 RON | 133 RON | 174 RON | 5.827 RON | 3.103 RON | 2.724 RON | −7.390 RON | 13.217 RON | 187 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.162 RON | 63.162 RON | 64.429 RON | −1.869 RON | −1.267 RON | 5.454 RON | 1.671 RON | 3.783 RON | −9.259 RON | 14.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 98.795 RON | 98.795 RON | 90.415 RON | 7.392 RON | 8.380 RON | 13.762 RON | 239 RON | 13.523 RON | −1.867 RON | 15.629 RON | 0 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRIDON ROBERT-ALEXANDRU
administrator
Comuna Mirceşti, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.867 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
98,8 K RON
Rezultat Net 2024
7,4 K RON
Total Active 2024
13,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 63,2 K RON | 98,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 63,2 K RON | 98,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 4,2 K RON | 1,1 K RON | 3,9 K RON | 64,4 K RON | 90,4 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −4,2 K RON | −1,1 K RON | 133 RON | −1,9 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 96,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239 RON (1.7%)
Active circulante13,5 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe184 RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 536,93 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,5%
ROA
53,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 5,9 K RON | 137,5% |
| 2020 | 10,9 K RON | 4,4 K RON | 245,7% |
| 2021 | 10,9 K RON | 3,3 K RON | 325,1% |
| 2022 | 13,2 K RON | 5,8 K RON | 226,8% |
| 2023 | 14,7 K RON | 5,5 K RON | 269,8% |
| 2024 | 15,6 K RON | 13,8 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 63,2 K RON | 98,8 K RON | ▲ 56,4% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −4,2 K RON | −1,1 K RON | 133 RON | −1,9 K RON | 7,4 K RON | ▲ 495,5% |
| Total active | 5,9 K RON | 4,4 K RON | 3,3 K RON | 5,8 K RON | 5,5 K RON | 13,8 K RON | ▲ 152,3% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −6,5 K RON | −7,5 K RON | −7,4 K RON | −9,3 K RON | −1,9 K RON | ▲ 79,8% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 10,9 K RON | 10,9 K RON | 13,2 K RON | 14,7 K RON | 15,6 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,26 | 0,87 | ▲ 236,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 3,28 | -2,96 | 7,48 | ▲ 352,7% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 40 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.