TOP RAL DAV S.R.L.

CUI: 45565943 J22/345/2022 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45565943
Cod înmatriculare J22/345/2022
EUID ROONRC.J22/345/2022
Data înmatriculării 2022-02-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Petre Ţuţea, 2, 844, C, 2, 10

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Petre Ţuţea
Număr: 2
Bloc: 844
Scară: C
Etaj: 2
Apartament: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 112.415 RON 112.415 RON 52.367 RON 60.048 RON 60.048 RON 73.640 RON 12.667 RON 60.973 RON 60.248 RON 13.743 RON 0 RON 0 RON 0 RON 351 RON 1
2023 139.703 RON 139.703 RON 73.297 RON 65.149 RON 66.406 RON 148.176 RON 8.667 RON 139.509 RON 125.397 RON 24.072 RON 0 RON 117.600 RON 0 RON 1.293 RON 1
2024 93.515 RON 93.515 RON 100.388 RON −7.808 RON −6.873 RON 44.481 RON 4.667 RON 39.814 RON −7.608 RON 52.089 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU RALUCA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.608 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.808 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,5 K RON
Rezultat Net 2024
−7,8 K RON
Total Active 2024
44,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 112,4 K RON 139,7 K RON 93,5 K RON
Venituri totale 112,4 K RON 139,7 K RON 93,5 K RON
Cheltuieli totale 52,4 K RON 73,3 K RON 100,4 K RON
Rezultat net 60,0 K RON 65,1 K RON −7,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 96,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,76 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,7 K RON (10.5%)
Active circulante39,8 K RON (89.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar39,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-17,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,7 K RON 73,6 K RON 18,7%
2023 24,1 K RON 148,2 K RON 16,3%
2024 52,1 K RON 44,5 K RON 117,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 112,4 K RON 139,7 K RON 93,5 K RON ▼ 33,1%
Rezultat net 60,0 K RON 65,1 K RON −7,8 K RON ▼ 112,0%
Total active 73,6 K RON 148,2 K RON 44,5 K RON ▼ 70,0%
Capitaluri proprii 60,2 K RON 125,4 K RON −7,6 K RON ▼ 106,1%
Datorii totale 13,7 K RON 24,1 K RON 52,1 K RON ▲ 116,4%
Lichiditate curentă 4,44 5,80 0,76 ▼ 86,8%
Marjă netă (%) 53,42 46,63 -8,35 ▼ 117,9%
Scor bonitate 87 100 17 ▼ 83,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.