MARGARETA SRL
CUI: 22903441
J22/3460/2007
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22903441
Cod înmatriculare
J22/3460/2007
EUID
ROONRC.J22/3460/2007
Data înmatriculării
2007-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, DN 28, 48, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
DN 28
Număr:
48
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.419 RON | 186.419 RON | 212.939 RON | −28.384 RON | −26.520 RON | 305.799 RON | 238.020 RON | 67.779 RON | −68.749 RON | 374.548 RON | 3.607 RON | 61.851 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 16.121 RON | 16.121 RON | 102.405 RON | −86.768 RON | −86.284 RON | 290.769 RON | 209.692 RON | 81.077 RON | −160.737 RON | 451.506 RON | 476 RON | 75.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 27.273 RON | −27.273 RON | −27.273 RON | 257.668 RON | 188.810 RON | 68.858 RON | −188.010 RON | 445.678 RON | 476 RON | 68.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.548 RON | −7.548 RON | −7.548 RON | 261.020 RON | 188.810 RON | 72.210 RON | −195.558 RON | 456.578 RON | 476 RON | 69.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.213 RON | 5.894 RON | 114.851 RON | −108.957 RON | −108.957 RON | 254.805 RON | 198.810 RON | 55.995 RON | −304.515 RON | 559.320 RON | 500 RON | 32.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 342.956 RON | 342.956 RON | 326.930 RON | 13.317 RON | 16.026 RON | 270.694 RON | 197.699 RON | 72.995 RON | −291.198 RON | 561.892 RON | 1.564 RON | 43.143 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 400.192 RON | 400.239 RON | 308.806 RON | 84.886 RON | 91.433 RON | 185.430 RON | 144.735 RON | 40.695 RON | −206.313 RON | 391.743 RON | 2.189 RON | 30.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂVĂLEANU DAN-IOAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−206.313 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
400,2 K RON
Rezultat Net 2025
84,9 K RON
Total Active 2025
185,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,4 K RON | 16,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 343,0 K RON | 400,2 K RON |
| Venituri totale | 186,4 K RON | 16,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,9 K RON | 343,0 K RON | 400,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,9 K RON | 102,4 K RON | 27,3 K RON | 7,5 K RON | 114,9 K RON | 326,9 K RON | 308,8 K RON |
| Rezultat net | −28,4 K RON | −86,8 K RON | −27,3 K RON | −7,5 K RON | −109,0 K RON | 13,3 K RON | 84,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−206.313 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,7 K RON (78.1%)
Active circulante40,7 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe30,3 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 182,82 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,20 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
21,2%
ROA
45,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 374,5 K RON | 305,8 K RON | 122,5% |
| 2020 | 451,5 K RON | 290,8 K RON | 155,3% |
| 2021 | 445,7 K RON | 257,7 K RON | 173,0% |
| 2022 | 456,6 K RON | 261,0 K RON | 174,9% |
| 2023 | 559,3 K RON | 254,8 K RON | 219,5% |
| 2024 | 561,9 K RON | 270,7 K RON | 207,6% |
| 2025 | 391,7 K RON | 185,4 K RON | 211,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,4 K RON | 16,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 343,0 K RON | 400,2 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | −28,4 K RON | −86,8 K RON | −27,3 K RON | −7,5 K RON | −109,0 K RON | 13,3 K RON | 84,9 K RON | ▲ 537,4% |
| Total active | 305,8 K RON | 290,8 K RON | 257,7 K RON | 261,0 K RON | 254,8 K RON | 270,7 K RON | 185,4 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −68,7 K RON | −160,7 K RON | −188,0 K RON | −195,6 K RON | −304,5 K RON | −291,2 K RON | −206,3 K RON | ▲ 29,2% |
| Datorii totale | 374,5 K RON | 451,5 K RON | 445,7 K RON | 456,6 K RON | 559,3 K RON | 561,9 K RON | 391,7 K RON | ▼ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -17,06 | -538,23 | – | – | -2.586,21 | 3,88 | 21,21 | ▲ 446,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 22 | 30 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.