KALITEHNIK CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38528292
J22/3495/2017
SRL
Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38528292
Cod înmatriculare
J22/3495/2017
EUID
ROONRC.J22/3495/2017
Data înmatriculării
2017-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, STUPINELOR, 142, 707515, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Stradă:
STUPINELOR
Număr:
142
Cod poștal:
707515
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.610 RON | 24.610 RON | 22.736 RON | 1.136 RON | 1.874 RON | 129.028 RON | 0 RON | 129.028 RON | 128.560 RON | 468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.226 RON | 87.226 RON | 42.910 RON | 40.872 RON | 44.316 RON | 187.418 RON | 0 RON | 187.418 RON | 149.432 RON | 37.986 RON | 4.568 RON | 37.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.820 RON | 59.820 RON | 13.835 RON | 44.190 RON | 45.985 RON | 233.562 RON | 0 RON | 233.562 RON | 193.622 RON | 39.940 RON | 0 RON | 44.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 111.552 RON | 111.558 RON | 32.048 RON | 76.163 RON | 79.510 RON | 281.569 RON | 16.169 RON | 265.400 RON | 269.785 RON | 11.784 RON | 0 RON | 7.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.136 RON | 133.142 RON | 360.949 RON | −234.827 RON | −227.807 RON | 34.958 RON | 12.508 RON | 22.450 RON | 34.958 RON | 0 RON | 0 RON | 12.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 75.271 RON | 75.271 RON | 157.851 RON | −82.580 RON | −82.580 RON | 82.911 RON | 8.847 RON | 74.064 RON | −47.622 RON | 130.533 RON | 9.731 RON | 47.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTĂCHESCU MARIUS OVIDIU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.622 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−82.580 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
75,3 K RON
Rezultat Net 2024
−82,6 K RON
Total Active 2024
82,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 87,2 K RON | 59,8 K RON | 111,6 K RON | 133,1 K RON | 75,3 K RON |
| Venituri totale | 24,6 K RON | 87,2 K RON | 59,8 K RON | 111,6 K RON | 133,1 K RON | 75,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 42,9 K RON | 13,8 K RON | 32,0 K RON | 360,9 K RON | 157,9 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 40,9 K RON | 44,2 K RON | 76,2 K RON | −234,8 K RON | −82,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 126,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.622 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (10.7%)
Active circulante74,1 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe47,8 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,74 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,7%
Marjă netă
-109,7%
ROA
-99,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 468 RON | 129,0 K RON | 0,4% |
| 2020 | 38,0 K RON | 187,4 K RON | 20,3% |
| 2021 | 39,9 K RON | 233,6 K RON | 17,1% |
| 2022 | 11,8 K RON | 281,6 K RON | 4,2% |
| 2023 | 0 RON | 35,0 K RON | 0,0% |
| 2024 | 130,5 K RON | 82,9 K RON | 157,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 87,2 K RON | 59,8 K RON | 111,6 K RON | 133,1 K RON | 75,3 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 40,9 K RON | 44,2 K RON | 76,2 K RON | −234,8 K RON | −82,6 K RON | ▲ 64,8% |
| Total active | 129,0 K RON | 187,4 K RON | 233,6 K RON | 281,6 K RON | 35,0 K RON | 82,9 K RON | ▲ 137,2% |
| Capitaluri proprii | 128,6 K RON | 149,4 K RON | 193,6 K RON | 269,8 K RON | 35,0 K RON | −47,6 K RON | ▼ 236,2% |
| Datorii totale | 468 RON | 38,0 K RON | 39,9 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | 130,5 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 275,70 | 4,93 | 5,85 | 22,52 | – | 0,57 | – |
| Marjă netă (%) | 4,62 | 46,86 | 73,87 | 68,28 | -176,38 | -109,71 | ▲ 37,8% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 100 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.