TES DGS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NAŢIONALĂ, 180A, A16, 4, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 208.344 RON | 208.344 RON | 174.033 RON | 34.311 RON | 34.311 RON | 56.566 RON | 9.871 RON | 46.695 RON | 34.811 RON | 23.044 RON | 0 RON | 36.483 RON | 0 RON | 1.289 RON | 4 |
| 2023 | 699.497 RON | 705.917 RON | 358.382 RON | 344.972 RON | 347.535 RON | 431.777 RON | 7.296 RON | 424.481 RON | 376.505 RON | 57.128 RON | 0 RON | 422.505 RON | 0 RON | 1.856 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,3 K RON | 699,5 K RON |
| Venituri totale | 208,3 K RON | 705,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,0 K RON | 358,4 K RON |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 345,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,0 K RON | 56,6 K RON | 40,7% |
| 2023 | 57,1 K RON | 431,8 K RON | 13,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,3 K RON | 699,5 K RON | ▲ 235,7% |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 345,0 K RON | ▲ 905,4% |
| Total active | 56,6 K RON | 431,8 K RON | ▲ 663,3% |
| Capitaluri proprii | 34,8 K RON | 376,5 K RON | ▲ 981,6% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 57,1 K RON | ▲ 147,9% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 7,43 | ▲ 266,7% |
| Marjă netă (%) | 16,47 | 49,32 | ▲ 199,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (345,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.