GARLIQUE CREATIVE CONSULTING S.R.L.

CUI: 49089788 J22/3541/2023 SRL Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49089788
Cod înmatriculare J22/3541/2023
EUID ROONRC.J22/3541/2023
Data înmatriculării 2023-11-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Paşcani, MOLDOVEI, 37, 705200

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Paşcani
Stradă: MOLDOVEI
Număr: 37
Cod poștal: 705200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.500 RON 4.500 RON 3.263 RON 704 RON 1.237 RON 11.508 RON 0 RON 11.508 RON 904 RON 10.604 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 87.818 RON 87.818 RON 33.041 RON 48.084 RON 54.777 RON 52.243 RON 5.875 RON 46.368 RON 48.988 RON 3.255 RON 16 RON 2.986 RON 0 RON 0 RON 0
2025 107.514 RON 107.519 RON 85.342 RON 17.661 RON 22.177 RON 265.184 RON 186.662 RON 78.522 RON 44.427 RON 220.757 RON 16 RON 35.921 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU ALEXANDRA ELENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,5 K RON
Rezultat Net 2025
17,7 K RON
Total Active 2025
265,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,5 K RON 87,8 K RON 107,5 K RON
Venituri totale 4,5 K RON 87,8 K RON 107,5 K RON
Cheltuieli totale 3,3 K RON 33,0 K RON 85,3 K RON
Rezultat net 704 RON 48,1 K RON 17,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,7 K RON (70.4%)
Active circulante78,5 K RON (29.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16 RON
Creanțe35,9 K RON
Numerar42,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6.719,63
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 2,99
Durata încasare (zile) 122

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,6%
Marjă netă
16,4%
ROA
6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,6 K RON 11,5 K RON 92,1%
2024 3,3 K RON 52,2 K RON 6,2%
2025 220,8 K RON 265,2 K RON 83,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,5 K RON 87,8 K RON 107,5 K RON ▲ 22,4%
Rezultat net 704 RON 48,1 K RON 17,7 K RON ▼ 63,3%
Total active 11,5 K RON 52,2 K RON 265,2 K RON ▲ 407,6%
Capitaluri proprii 904 RON 49,0 K RON 44,4 K RON ▼ 9,3%
Datorii totale 10,6 K RON 3,3 K RON 220,8 K RON ▲ 6.682,1%
Lichiditate curentă 1,09 14,25 0,36 ▼ 97,5%
Marjă netă (%) 15,64 54,75 16,43 ▼ 70,0%
Scor bonitate 60 100 55 ▼ 45,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.