ZICHRI-CR S.R.L.

CUI: 46840316 J22/3553/2022 SRL Iaşi, Sat Balciu, Comuna Miroslava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46840316
Cod înmatriculare J22/3553/2022
EUID ROONRC.J22/3553/2022
Data înmatriculării 2022-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Balciu, Comuna Miroslava, STADIONULUI, 29, 707306

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Balciu, Comuna Miroslava
Stradă: STADIONULUI
Număr: 29
Cod poștal: 707306

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 15.786 RON 15.786 RON 27.015 RON −11.229 RON −11.229 RON −2.501 RON 91 RON −2.592 RON −11.129 RON 8.628 RON 2.433 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 208.558 RON 208.558 RON 206.806 RON 381 RON 1.752 RON 35.050 RON 0 RON 35.050 RON −10.748 RON 45.798 RON 5.061 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ZICHRI IOANA CARLA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului
ZICHRI RADU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−10.748 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 130.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
208,6 K RON
Rezultat Net 2023
381 RON
Total Active 2023
35,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 15,8 K RON 208,6 K RON
Venituri totale 15,8 K RON 208,6 K RON
Cheltuieli totale 27,0 K RON 206,8 K RON
Rezultat net −11,2 K RON 381 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 401,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−10.748 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,1 K RON
Numerar30,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 41,21
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,6 K RON −2,5 K RON –
2023 45,8 K RON 35,1 K RON 130,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 15,8 K RON 208,6 K RON ▲ 1.221,2%
Rezultat net −11,2 K RON 381 RON ▲ 103,4%
Total active −2,5 K RON 35,1 K RON ▲ 1.501,4%
Capitaluri proprii −11,1 K RON −10,7 K RON ▲ 3,4%
Datorii totale 8,6 K RON 45,8 K RON ▲ 430,8%
Lichiditate curentă -0,30 0,77 ▲ 354,8%
Marjă netă (%) -71,13 0,18 ▲ 100,3%
Scor bonitate 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (381 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 130.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.