KLB ANA-MARIA S.R.L.
CUI: 46840243
J22/3555/2022
SRL
Iaşi, Sat Heci, Comuna Lespezi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46840243
Cod înmatriculare
J22/3555/2022
EUID
ROONRC.J22/3555/2022
Data înmatriculării
2022-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Heci, Comuna Lespezi, 687, 707276
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.207 RON | −6.207 RON | −6.207 RON | 68 RON | 0 RON | 68 RON | −6.007 RON | 6.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.890 RON | 120.390 RON | 113.477 RON | 6.042 RON | 6.913 RON | 51.912 RON | 25.000 RON | 26.912 RON | 35 RON | 55.172 RON | 11.162 RON | 6.665 RON | 0 RON | 3.295 RON | 2 |
| 2024 | 104.251 RON | 228.305 RON | 225.993 RON | 1.576 RON | 2.312 RON | 105.742 RON | 25.000 RON | 80.742 RON | 1.611 RON | 107.426 RON | 34.722 RON | 18.863 RON | 0 RON | 3.295 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLIBĂ ANA-MARIA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
105,7 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,9 K RON | 104,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 120,4 K RON | 228,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 113,5 K RON | 226,0 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 6,0 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,0 K RON (23.6%)
Active circulante80,7 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,7 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,1 K RON | 68 RON | 8.933,8% |
| 2023 | 55,2 K RON | 51,9 K RON | 106,3% |
| 2024 | 107,4 K RON | 105,7 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,9 K RON | 104,3 K RON | ▲ 77,0% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 6,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 73,9% |
| Total active | 68 RON | 51,9 K RON | 105,7 K RON | ▲ 103,7% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | 35 RON | 1,6 K RON | ▲ 4.502,9% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 55,2 K RON | 107,4 K RON | ▲ 94,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,49 | 0,75 | ▲ 54,1% |
| Marjă netă (%) | – | 10,26 | 1,51 | ▼ 85,3% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.