GEOLOR CREATIV SRL

CUI: 37076016 J22/356/2017 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37076016
Cod înmatriculare J22/356/2017
EUID ROONRC.J22/356/2017
Data înmatriculării 2017-02-21
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MORILOR, 11, 700011, SPAŢIUL EC2

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: MORILOR
Număr: 11
Cod poștal: 700011
Completare adresă: SPAŢIUL EC2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 41.449 RON 44.168 RON 57.076 RON −14.163 RON −12.908 RON 6.413 RON 0 RON 6.413 RON −306.155 RON 312.568 RON 2.790 RON 35 RON 0 RON 0 RON 0
2020 45.074 RON 52.850 RON 49.114 RON 2.549 RON 3.736 RON 9.822 RON 0 RON 9.822 RON −303.606 RON 311.525 RON 5.239 RON 253 RON 1.903 RON 0 RON 0
2021 38.859 RON 40.762 RON 31.807 RON 7.808 RON 8.955 RON 11.954 RON 2.144 RON 9.810 RON −295.798 RON 307.752 RON 3.040 RON 6.709 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POSTOLACHI ELENA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−295.798 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2574.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
38,9 K RON
Rezultat Net 2021
7,8 K RON
Total Active 2021
12,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 41,4 K RON 45,1 K RON 38,9 K RON
Venituri totale 44,2 K RON 52,9 K RON 40,8 K RON
Cheltuieli totale 57,1 K RON 49,1 K RON 31,8 K RON
Rezultat net −14,2 K RON 2,5 K RON 7,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 39,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−295.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (17.9%)
Active circulante9,8 K RON (82.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar61 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,78
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 5,79
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,0%
Marjă netă
20,1%
ROA
65,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 312,6 K RON 6,4 K RON 4.874,0%
2020 311,5 K RON 9,8 K RON 3.171,7%
2021 307,8 K RON 12,0 K RON 2.574,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 41,4 K RON 45,1 K RON 38,9 K RON ▼ 13,8%
Rezultat net −14,2 K RON 2,5 K RON 7,8 K RON ▲ 206,3%
Total active 6,4 K RON 9,8 K RON 12,0 K RON ▲ 21,7%
Capitaluri proprii −306,2 K RON −303,6 K RON −295,8 K RON ▲ 2,6%
Datorii totale 312,6 K RON 311,5 K RON 307,8 K RON ▼ 1,2%
Lichiditate curentă 0,02 0,03 0,03 ▲ 1,3%
Marjă netă (%) -34,17 5,66 20,09 ▲ 254,9%
Scor bonitate 19 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (7,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2574.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.