SON SAFETY START S.R.L.

CUI: 41930370 J22/3563/2019 SRL Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41930370
Cod înmatriculare J22/3563/2019
EUID ROONRC.J22/3563/2019
Data înmatriculării 2019-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, LASCĂR CATARGI, 29, 2, 14, 707410

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă: LASCĂR CATARGI
Număr: 29
Etaj: 2
Apartament: 14
Cod poștal: 707410

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 112.908 RON 112.908 RON 17.788 RON 91.097 RON 95.120 RON 111.227 RON 133 RON 111.094 RON 109.172 RON 2.055 RON 0 RON 3.351 RON 0 RON 0 RON 0
2022 176.140 RON 176.140 RON 71.876 RON 102.502 RON 104.264 RON 7.443 RON 2.758 RON 4.685 RON 200 RON 7.243 RON 0 RON 3.360 RON 0 RON 0 RON 1
2023 244.990 RON 245.190 RON 138.286 RON 104.452 RON 106.904 RON 115.955 RON 64.358 RON 51.597 RON 200 RON 115.755 RON 2.797 RON 3.850 RON 0 RON 0 RON 1
2024 338.956 RON 379.756 RON 229.549 RON 146.409 RON 150.207 RON 177.608 RON 98.180 RON 79.428 RON 6.609 RON 170.999 RON 2.855 RON 34.453 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU DANIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
339,0 K RON
Rezultat Net 2024
146,4 K RON
Total Active 2024
177,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 112,9 K RON 176,1 K RON 245,0 K RON 339,0 K RON
Venituri totale 112,9 K RON 176,1 K RON 245,2 K RON 379,8 K RON
Cheltuieli totale 17,8 K RON 71,9 K RON 138,3 K RON 229,5 K RON
Rezultat net 91,1 K RON 102,5 K RON 104,5 K RON 146,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 405,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate98,2 K RON (55.3%)
Active circulante79,4 K RON (44.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar42,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 118,72
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 9,84
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,3%
Marjă netă
43,2%
ROA
82,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,1 K RON 111,2 K RON 1,9%
2022 7,2 K RON 7,4 K RON 97,3%
2023 115,8 K RON 116,0 K RON 99,8%
2024 171,0 K RON 177,6 K RON 96,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 112,9 K RON 176,1 K RON 245,0 K RON 339,0 K RON ▲ 38,4%
Rezultat net 91,1 K RON 102,5 K RON 104,5 K RON 146,4 K RON ▲ 40,2%
Total active 111,2 K RON 7,4 K RON 116,0 K RON 177,6 K RON ▲ 53,2%
Capitaluri proprii 109,2 K RON 200 RON 200 RON 6,6 K RON ▲ 3.204,5%
Datorii totale 2,1 K RON 7,2 K RON 115,8 K RON 171,0 K RON ▲ 47,7%
Lichiditate curentă 54,06 0,65 0,45 0,46 ▲ 4,2%
Marjă netă (%) 80,68 58,19 42,64 43,19 ▲ 1,3%
Scor bonitate 87 61 56 61 ▲ 8,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (146,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.