DIL COMPANY SRL
CUI: 6955309
J22/3572/1994
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6955309
Cod înmatriculare
J22/3572/1994
EUID
ROONRC.J22/3572/1994
Data înmatriculării
1994-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 15, 700498, parter, încăperile 5 şi 6
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Ştefan cel Mare şi Sfânt
Număr:
15
Cod poștal:
700498
Completare adresă:
parter, încăperile 5 şi 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.387 RON | 73.387 RON | 37.375 RON | 33.812 RON | 36.012 RON | 106.275 RON | 0 RON | 106.275 RON | 97.248 RON | 9.027 RON | 44.620 RON | 19.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.301 RON | 59.980 RON | 30.652 RON | 27.852 RON | 29.328 RON | 131.929 RON | 3.852 RON | 128.077 RON | 125.100 RON | 6.829 RON | 25.377 RON | 43.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.163 RON | 54.817 RON | 29.719 RON | 23.473 RON | 25.098 RON | 179.943 RON | 4.493 RON | 175.450 RON | 95.765 RON | 84.178 RON | 102.771 RON | 57.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.871 RON | 39.871 RON | 26.566 RON | 12.111 RON | 13.305 RON | 112.601 RON | 4.847 RON | 107.754 RON | 17.744 RON | 94.857 RON | 92.709 RON | 14.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.488 RON | 19.599 RON | 23.198 RON | −4.266 RON | −3.599 RON | 144.272 RON | 2.504 RON | 141.768 RON | 13.478 RON | 130.794 RON | 86.374 RON | 10.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.226 RON | 17.226 RON | 16.809 RON | 249 RON | 417 RON | 142.917 RON | 22.035 RON | 120.882 RON | 13.727 RON | 134.853 RON | 84.978 RON | 13.240 RON | 0 RON | 5.663 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU MARLENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,2 K RON
Rezultat Net 2024
249 RON
Total Active 2024
142,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 50,3 K RON | 54,2 K RON | 39,9 K RON | 19,5 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 73,4 K RON | 60,0 K RON | 54,8 K RON | 39,9 K RON | 19,6 K RON | 17,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,4 K RON | 30,7 K RON | 29,7 K RON | 26,6 K RON | 23,2 K RON | 16,8 K RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 27,9 K RON | 23,5 K RON | 12,1 K RON | −4,3 K RON | 249 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,0 K RON (15.4%)
Active circulante120,9 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,0 K RON
Creanțe13,2 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.801 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 281 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,5%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 106,3 K RON | 8,5% |
| 2020 | 6,8 K RON | 131,9 K RON | 5,2% |
| 2021 | 84,2 K RON | 179,9 K RON | 46,8% |
| 2022 | 94,9 K RON | 112,6 K RON | 84,2% |
| 2023 | 130,8 K RON | 144,3 K RON | 90,7% |
| 2024 | 134,9 K RON | 142,9 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 50,3 K RON | 54,2 K RON | 39,9 K RON | 19,5 K RON | 17,2 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 27,9 K RON | 23,5 K RON | 12,1 K RON | −4,3 K RON | 249 RON | ▲ 105,8% |
| Total active | 106,3 K RON | 131,9 K RON | 179,9 K RON | 112,6 K RON | 144,3 K RON | 142,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 97,2 K RON | 125,1 K RON | 95,8 K RON | 17,7 K RON | 13,5 K RON | 13,7 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 6,8 K RON | 84,2 K RON | 94,9 K RON | 130,8 K RON | 134,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 11,77 | 18,75 | 2,08 | 1,14 | 1,08 | 0,90 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 46,07 | 55,37 | 43,34 | 30,38 | -21,89 | 1,45 | ▲ 106,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 60 | 30 | 43 | ▲ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (249 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.