YYRTHERM COMPLETE SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 46848883 J22/3574/2022 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46848883
Cod înmatriculare J22/3574/2022
EUID ROONRC.J22/3574/2022
Data înmatriculării 2022-09-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PĂCURARI, 37, 543, B, 5, 2, 700535

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: PĂCURARI
Număr: 37
Bloc: 543
Scară: B
Etaj: 5
Apartament: 2
Cod poștal: 700535

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 7.700 RON 7.700 RON 15.209 RON −7.586 RON −7.509 RON 100 RON 0 RON 100 RON −7.386 RON 7.486 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 90.759 RON 136.359 RON 114.317 RON 19.210 RON 22.042 RON 67.197 RON 41.040 RON 26.157 RON 11.824 RON 55.373 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 11.088 RON 11.088 RON 23.166 RON −12.078 RON −12.078 RON 37.975 RON 36.480 RON 1.495 RON −253 RON 38.228 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOMEŞAN DAN-IULIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Activități de zidărie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−253 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.078 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,1 K RON
Rezultat Net 2024
−12,1 K RON
Total Active 2024
38,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 7,7 K RON 90,8 K RON 11,1 K RON
Venituri totale 7,7 K RON 136,4 K RON 11,1 K RON
Cheltuieli totale 15,2 K RON 114,3 K RON 23,2 K RON
Rezultat net −7,6 K RON 19,2 K RON −12,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,5 K RON (96.1%)
Active circulante1,5 K RON (3.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-108,9%
Marjă netă
-108,9%
ROA
-31,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,5 K RON 100 RON 7.486,0%
2023 55,4 K RON 67,2 K RON 82,4%
2024 38,2 K RON 38,0 K RON 100,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,7 K RON 90,8 K RON 11,1 K RON ▼ 87,8%
Rezultat net −7,6 K RON 19,2 K RON −12,1 K RON ▼ 162,9%
Total active 100 RON 67,2 K RON 38,0 K RON ▼ 43,5%
Capitaluri proprii −7,4 K RON 11,8 K RON −253 RON ▼ 102,1%
Datorii totale 7,5 K RON 55,4 K RON 38,2 K RON ▼ 31,0%
Lichiditate curentă 0,01 0,47 0,04 ▼ 91,7%
Marjă netă (%) -98,52 21,17 -108,93 ▼ 614,5%
Scor bonitate 19 68 12 ▼ 82,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.