RIC RENT EXPRES S.R.L.
CUI: 38585433
J22/3599/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38585433
Cod înmatriculare
J22/3599/2017
EUID
ROONRC.J22/3599/2017
Data înmatriculării
2017-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VOIEVOZILOR, 19, A15, 2, 10, 700587, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VOIEVOZILOR
Număr:
19
Bloc:
A15
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
700587
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.652 RON | 2.652 RON | 18.523 RON | −15.951 RON | −15.871 RON | 62.400 RON | 57.144 RON | 5.256 RON | −11.258 RON | 73.658 RON | 0 RON | 2.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.201 RON | −16.201 RON | −16.201 RON | 46.025 RON | 43.000 RON | 3.025 RON | −27.460 RON | 73.485 RON | 0 RON | 1.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 360 RON | 1.015 RON | 14.986 RON | −14.002 RON | −13.971 RON | 31.772 RON | 28.857 RON | 2.915 RON | −41.462 RON | 73.234 RON | 0 RON | 1.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 250 RON | 250 RON | 14.144 RON | −13.902 RON | −13.894 RON | 17.878 RON | 14.713 RON | 3.165 RON | −55.364 RON | 73.242 RON | 0 RON | 1.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.000 RON | 11.048 RON | −8.048 RON | −8.048 RON | 9.872 RON | 4.975 RON | 4.897 RON | −63.412 RON | 73.284 RON | 0 RON | 4.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.000 RON | 1.307 RON | 2.504 RON | 2.693 RON | 7.590 RON | 0 RON | 7.590 RON | −65.883 RON | 73.473 RON | 0 RON | 3.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLIN MIHAELA SIMONA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
CĂLIN DANIEL ŞTEFAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.883 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 968% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
7,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 0 RON | 360 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 0 RON | 1,0 K RON | 250 RON | 3,0 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 16,2 K RON | 15,0 K RON | 14,1 K RON | 11,0 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −16,2 K RON | −14,0 K RON | −13,9 K RON | −8,0 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −793 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.883 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,7 K RON | 62,4 K RON | 118,0% |
| 2020 | 73,5 K RON | 46,0 K RON | 159,7% |
| 2021 | 73,2 K RON | 31,8 K RON | 230,5% |
| 2022 | 73,2 K RON | 17,9 K RON | 409,7% |
| 2023 | 73,3 K RON | 9,9 K RON | 742,3% |
| 2024 | 73,5 K RON | 7,6 K RON | 968,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 0 RON | 360 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −16,2 K RON | −14,0 K RON | −13,9 K RON | −8,0 K RON | 2,5 K RON | ▲ 131,1% |
| Total active | 62,4 K RON | 46,0 K RON | 31,8 K RON | 17,9 K RON | 9,9 K RON | 7,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | −11,3 K RON | −27,5 K RON | −41,5 K RON | −55,4 K RON | −63,4 K RON | −65,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 73,7 K RON | 73,5 K RON | 73,2 K RON | 73,2 K RON | 73,3 K RON | 73,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | ▲ 54,6% |
| Marjă netă (%) | -601,47 | – | -3.889,44 | -5.560,80 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 19 | 27 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 968% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.