ŞTEFAN TOUR & TRAVEL S.R.L.
CUI: 41952360
J22/3600/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41952360
Cod înmatriculare
J22/3600/2019
EUID
ROONRC.J22/3600/2019
Data înmatriculării
2019-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CHIMIEI, 57, G3-2, 1, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CHIMIEI
Număr:
57
Bloc:
G3-2
Etaj:
1
Apartament:
4
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.000 RON | 6.000 RON | 1.068 RON | 4.872 RON | 4.932 RON | 6.159 RON | 122 RON | 6.037 RON | 5.072 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 94.208 RON | 94.208 RON | 80.607 RON | 12.659 RON | 13.601 RON | 62.308 RON | 122 RON | 62.186 RON | 17.731 RON | 44.577 RON | 26.240 RON | 32.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 200.439 RON | 200.739 RON | 166.623 RON | 32.109 RON | 34.116 RON | 65.012 RON | 0 RON | 65.012 RON | 49.840 RON | 15.172 RON | 6.440 RON | 4.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 102.104 RON | 102.104 RON | 42.146 RON | 58.184 RON | 59.958 RON | 123.453 RON | 0 RON | 123.453 RON | 108.025 RON | 15.428 RON | 6.440 RON | 13.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTEALĂ PETRU-ŞTEFĂNUŢ
administrator
Comuna Truşeşti, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
102,1 K RON
Rezultat Net 2022
58,2 K RON
Total Active 2022
123,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 94,2 K RON | 200,4 K RON | 102,1 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 94,2 K RON | 200,7 K RON | 102,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 80,6 K RON | 166,6 K RON | 42,1 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 12,7 K RON | 32,1 K RON | 58,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 199,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante123,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe13,9 K RON
Numerar103,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,85 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,35 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,7%
Marjă netă
57,0%
ROA
47,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 6,2 K RON | 17,7% |
| 2020 | 44,6 K RON | 62,3 K RON | 71,5% |
| 2021 | 15,2 K RON | 65,0 K RON | 23,3% |
| 2022 | 15,4 K RON | 123,5 K RON | 12,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 94,2 K RON | 200,4 K RON | 102,1 K RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 12,7 K RON | 32,1 K RON | 58,2 K RON | ▲ 81,2% |
| Total active | 6,2 K RON | 62,3 K RON | 65,0 K RON | 123,5 K RON | ▲ 89,9% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 17,7 K RON | 49,8 K RON | 108,0 K RON | ▲ 116,7% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 44,6 K RON | 15,2 K RON | 15,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 5,55 | 1,40 | 4,29 | 8,00 | ▲ 86,7% |
| Marjă netă (%) | 81,20 | 13,44 | 16,02 | 56,99 | ▲ 255,7% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (58,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.