DATE STEEL INVEST S.R.L.
CUI: 40353249
J22/3605/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40353249
Cod înmatriculare
J22/3605/2018
EUID
ROONRC.J22/3605/2018
Data înmatriculării
2018-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Bârnova, 19, parter, camera 6
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Bârnova
Număr:
19
Completare adresă:
parter, camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.882 RON | 85.882 RON | 139.004 RON | −53.939 RON | −53.122 RON | 136.666 RON | 93.137 RON | 43.529 RON | −53.861 RON | 201.264 RON | 28.606 RON | 14.511 RON | 0 RON | 10.737 RON | 2 |
| 2020 | 180.229 RON | 184.011 RON | 216.960 RON | −35.046 RON | −32.949 RON | 104.892 RON | 74.509 RON | 30.383 RON | −88.907 RON | 201.854 RON | 15.984 RON | 9.202 RON | 0 RON | 8.055 RON | 2 |
| 2021 | 266.316 RON | 266.316 RON | 260.684 RON | 2.968 RON | 5.632 RON | 85.874 RON | 55.882 RON | 29.992 RON | −85.939 RON | 176.512 RON | 13.877 RON | 15.412 RON | 0 RON | 4.699 RON | 2 |
| 2022 | 284.569 RON | 284.602 RON | 296.583 RON | −14.827 RON | −11.981 RON | 109.327 RON | 39.570 RON | 69.757 RON | −100.766 RON | 210.373 RON | 44.471 RON | 14.128 RON | 0 RON | 280 RON | 2 |
| 2023 | 212.651 RON | 240.634 RON | 237.857 RON | 371 RON | 2.777 RON | 164.544 RON | 117.266 RON | 47.278 RON | −100.395 RON | 289.672 RON | 21.547 RON | 16.720 RON | 0 RON | 24.733 RON | 1 |
| 2024 | 222.710 RON | 222.710 RON | 238.598 RON | −18.115 RON | −15.888 RON | 160.085 RON | 93.364 RON | 66.721 RON | −118.510 RON | 295.351 RON | 34.010 RON | 32.663 RON | 0 RON | 16.756 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU DAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Activități de zidărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−118.510 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.115 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
222,7 K RON
Rezultat Net 2024
−18,1 K RON
Total Active 2024
160,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,9 K RON | 180,2 K RON | 266,3 K RON | 284,6 K RON | 212,7 K RON | 222,7 K RON |
| Venituri totale | 85,9 K RON | 184,0 K RON | 266,3 K RON | 284,6 K RON | 240,6 K RON | 222,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,0 K RON | 217,0 K RON | 260,7 K RON | 296,6 K RON | 237,9 K RON | 238,6 K RON |
| Rezultat net | −53,9 K RON | −35,0 K RON | 3,0 K RON | −14,8 K RON | 371 RON | −18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 288,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.510 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,4 K RON (58.3%)
Active circulante66,7 K RON (41.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,0 K RON
Creanțe32,7 K RON
Numerar48 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,55 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,82 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,3 K RON | 136,7 K RON | 147,3% |
| 2020 | 201,9 K RON | 104,9 K RON | 192,4% |
| 2021 | 176,5 K RON | 85,9 K RON | 205,6% |
| 2022 | 210,4 K RON | 109,3 K RON | 192,4% |
| 2023 | 289,7 K RON | 164,5 K RON | 176,1% |
| 2024 | 295,4 K RON | 160,1 K RON | 184,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,9 K RON | 180,2 K RON | 266,3 K RON | 284,6 K RON | 212,7 K RON | 222,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | −53,9 K RON | −35,0 K RON | 3,0 K RON | −14,8 K RON | 371 RON | −18,1 K RON | ▼ 4.982,7% |
| Total active | 136,7 K RON | 104,9 K RON | 85,9 K RON | 109,3 K RON | 164,5 K RON | 160,1 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −53,9 K RON | −88,9 K RON | −85,9 K RON | −100,8 K RON | −100,4 K RON | −118,5 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 201,3 K RON | 201,9 K RON | 176,5 K RON | 210,4 K RON | 289,7 K RON | 295,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,15 | 0,17 | 0,33 | 0,16 | 0,23 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -62,81 | -19,45 | 1,11 | -5,21 | 0,17 | -8,13 | ▼ 4.882,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 27 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.