DALIBO S.R.L.

CUI: 49122612 J22/3614/2023 SRL Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49122612
Cod înmatriculare J22/3614/2023
EUID ROONRC.J22/3614/2023
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Tudor Arghezi, 1, 707410

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă: Tudor Arghezi
Număr: 1
Cod poștal: 707410

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 27.900 RON 27.900 RON 23.983 RON 3.644 RON 3.917 RON 29.973 RON 124 RON 29.849 RON 3.654 RON 26.319 RON 15.163 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 353.090 RON 353.254 RON 323.401 RON 25.377 RON 29.853 RON 136.978 RON 66.455 RON 70.523 RON 29.031 RON 108.906 RON 47.896 RON 20.526 RON 0 RON 959 RON 1
2025 334.155 RON 334.155 RON 322.021 RON 8.447 RON 12.134 RON 96.174 RON 53.761 RON 42.413 RON 37.478 RON 58.696 RON 19.568 RON 13.312 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVANOVICI BOGDAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
334,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,4 K RON
Total Active 2025
96,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 27,9 K RON 353,1 K RON 334,2 K RON
Venituri totale 27,9 K RON 353,3 K RON 334,2 K RON
Cheltuieli totale 24,0 K RON 323,4 K RON 322,0 K RON
Rezultat net 3,6 K RON 25,4 K RON 8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 544,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,64 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53,8 K RON (55.9%)
Active circulante42,4 K RON (44.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,6 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar9,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,08
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 25,10
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,5%
ROA
8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 26,3 K RON 30,0 K RON 87,8%
2024 108,9 K RON 137,0 K RON 79,5%
2025 58,7 K RON 96,2 K RON 61,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 27,9 K RON 353,1 K RON 334,2 K RON ▼ 5,4%
Rezultat net 3,6 K RON 25,4 K RON 8,4 K RON ▼ 66,7%
Total active 30,0 K RON 137,0 K RON 96,2 K RON ▼ 29,8%
Capitaluri proprii 3,7 K RON 29,0 K RON 37,5 K RON ▲ 29,1%
Datorii totale 26,3 K RON 108,9 K RON 58,7 K RON ▼ 46,1%
Lichiditate curentă 1,13 0,65 0,72 ▲ 11,6%
Marjă netă (%) 13,06 7,19 2,53 ▼ 64,8%
Scor bonitate 67 63 55 ▼ 12,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 544,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.