AQUAPROIECT SRL
CUI: 11806826
J22/362/1999
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11806826
Cod înmatriculare
J22/362/1999
EUID
ROONRC.J22/362/1999
Data înmatriculării
1999-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NAŢIONALĂ, 46B, E3, B, 2, 4, 700606, încăperea nr. 4
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
46B
Bloc:
E3
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
700606
Completare adresă:
încăperea nr. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.044 RON | 297.074 RON | 257.586 RON | 36.527 RON | 39.488 RON | 97.070 RON | 987 RON | 96.083 RON | −24.491 RON | 121.561 RON | 15 RON | 71.421 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 199.800 RON | 201.096 RON | 239.901 RON | −40.816 RON | −38.805 RON | 70.190 RON | 0 RON | 70.190 RON | −65.307 RON | 135.497 RON | 0 RON | 52.811 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 248.000 RON | 254.085 RON | 209.349 RON | 42.229 RON | 44.736 RON | 75.834 RON | 5.776 RON | 70.058 RON | −23.078 RON | 98.912 RON | 0 RON | 56.381 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 463.000 RON | 465.865 RON | 329.930 RON | 131.536 RON | 135.935 RON | 228.576 RON | 22.292 RON | 206.284 RON | 108.458 RON | 113.118 RON | 0 RON | 152.529 RON | 7.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 760.896 RON | 764.215 RON | 510.349 RON | 246.778 RON | 253.866 RON | 326.347 RON | 42.690 RON | 283.657 RON | 260.093 RON | 68.092 RON | 0 RON | 239.402 RON | 0 RON | 1.838 RON | 4 |
| 2024 | 518.211 RON | 521.289 RON | 486.918 RON | 20.069 RON | 34.371 RON | 280.290 RON | 28.092 RON | 252.198 RON | 34.162 RON | 246.128 RON | 0 RON | 232.947 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL LUCIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
518,2 K RON
Rezultat Net 2024
20,1 K RON
Total Active 2024
280,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,0 K RON | 199,8 K RON | 248,0 K RON | 463,0 K RON | 760,9 K RON | 518,2 K RON |
| Venituri totale | 297,1 K RON | 201,1 K RON | 254,1 K RON | 465,9 K RON | 764,2 K RON | 521,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,6 K RON | 239,9 K RON | 209,3 K RON | 329,9 K RON | 510,3 K RON | 486,9 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −40,8 K RON | 42,2 K RON | 131,5 K RON | 246,8 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 731,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,1 K RON (10%)
Active circulante252,2 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe232,9 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,6 K RON | 97,1 K RON | 125,2% |
| 2020 | 135,5 K RON | 70,2 K RON | 193,0% |
| 2021 | 98,9 K RON | 75,8 K RON | 130,4% |
| 2022 | 113,1 K RON | 228,6 K RON | 49,5% |
| 2023 | 68,1 K RON | 326,3 K RON | 20,9% |
| 2024 | 246,1 K RON | 280,3 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,0 K RON | 199,8 K RON | 248,0 K RON | 463,0 K RON | 760,9 K RON | 518,2 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −40,8 K RON | 42,2 K RON | 131,5 K RON | 246,8 K RON | 20,1 K RON | ▼ 91,9% |
| Total active | 97,1 K RON | 70,2 K RON | 75,8 K RON | 228,6 K RON | 326,3 K RON | 280,3 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −24,5 K RON | −65,3 K RON | −23,1 K RON | 108,5 K RON | 260,1 K RON | 34,2 K RON | ▼ 86,9% |
| Datorii totale | 121,6 K RON | 135,5 K RON | 98,9 K RON | 113,1 K RON | 68,1 K RON | 246,1 K RON | ▲ 261,5% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,52 | 0,71 | 1,82 | 4,17 | 1,02 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | 14,85 | -20,43 | 17,03 | 28,41 | 32,43 | 3,87 | ▼ 88,1% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 60 | 90 | 100 | 50 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 731,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.