MEDICAL SOFIA SRL
CUI: 35635405
J22/368/2016
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35635405
Cod înmatriculare
J22/368/2016
EUID
ROONRC.J22/368/2016
Data înmatriculării
2016-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Sărărie, 2, 700453, mansardă, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Sărărie
Număr:
2
Cod poștal:
700453
Completare adresă:
mansardă, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.770 RON | 280.770 RON | 24.033 RON | 248.314 RON | 256.737 RON | 253.395 RON | 1.392 RON | 252.003 RON | 248.514 RON | 4.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 240.900 RON | 240.900 RON | 21.171 RON | 212.502 RON | 219.729 RON | 214.972 RON | 888 RON | 214.084 RON | 212.702 RON | 2.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 357.100 RON | 357.100 RON | 23.253 RON | 323.134 RON | 333.847 RON | 336.499 RON | 384 RON | 336.115 RON | 323.334 RON | 13.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 343.600 RON | 343.600 RON | 65.732 RON | 267.560 RON | 277.868 RON | 271.404 RON | 0 RON | 271.404 RON | 267.760 RON | 3.644 RON | 0 RON | 35.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 615 RON | −615 RON | −615 RON | 12.550 RON | 0 RON | 12.550 RON | −415 RON | 12.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANII ELENA
administrator
MOLNIŢA, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−415 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−615 RON
Total Active 2023
12,6 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,8 K RON | 240,9 K RON | 357,1 K RON | 343,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 280,8 K RON | 240,9 K RON | 357,1 K RON | 343,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 21,2 K RON | 23,3 K RON | 65,7 K RON | 615 RON |
| Rezultat net | 248,3 K RON | 212,5 K RON | 323,1 K RON | 267,6 K RON | −615 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 106,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−415 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 253,4 K RON | 1,9% |
| 2020 | 2,3 K RON | 215,0 K RON | 1,1% |
| 2021 | 13,2 K RON | 336,5 K RON | 3,9% |
| 2022 | 3,6 K RON | 271,4 K RON | 1,3% |
| 2023 | 13,0 K RON | 12,6 K RON | 103,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,8 K RON | 240,9 K RON | 357,1 K RON | 343,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 248,3 K RON | 212,5 K RON | 323,1 K RON | 267,6 K RON | −615 RON | ▼ 100,2% |
| Total active | 253,4 K RON | 215,0 K RON | 336,5 K RON | 271,4 K RON | 12,6 K RON | ▼ 95,4% |
| Capitaluri proprii | 248,5 K RON | 212,7 K RON | 323,3 K RON | 267,8 K RON | −415 RON | ▼ 100,2% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 2,3 K RON | 13,2 K RON | 3,6 K RON | 13,0 K RON | ▲ 255,8% |
| Lichiditate curentă | 51,63 | 94,31 | 25,53 | 74,48 | 0,97 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | 88,44 | 88,21 | 90,49 | 77,87 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 20 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.