RED OAKFOREST S.R.L.
CUI: 45135814
J22/3704/2021
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45135814
Cod înmatriculare
J22/3704/2021
EUID
ROONRC.J22/3704/2021
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NICOLINA, 35, 968, 2, 6, 700688, Tr. 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NICOLINA
Număr:
35
Bloc:
968
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
700688
Completare adresă:
Tr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 13.392 RON | 61.154 RON | −47.762 RON | −47.762 RON | 49.665 RON | 10.410 RON | 39.255 RON | −47.562 RON | 97.227 RON | 39.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 105.065 RON | 94.936 RON | 135.403 RON | −41.517 RON | −40.467 RON | 71.926 RON | 6.935 RON | 64.991 RON | −89.079 RON | 167.605 RON | 58.044 RON | 6.138 RON | 0 RON | 6.600 RON | 2 |
| 2024 | 100.014 RON | 100.773 RON | 157.443 RON | −57.671 RON | −56.670 RON | 71.028 RON | 3.593 RON | 67.435 RON | −146.750 RON | 217.778 RON | 62.858 RON | 196 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRICOPI MIHAI CIPRIAN
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.671 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 306.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,0 K RON
Rezultat Net 2024
−57,7 K RON
Total Active 2024
71,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105,1 K RON | 100,0 K RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 94,9 K RON | 100,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,2 K RON | 135,4 K RON | 157,4 K RON |
| Rezultat net | −47,8 K RON | −41,5 K RON | −57,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (5.1%)
Active circulante67,4 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,9 K RON
Creanțe196 RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,59 |
| Durata stocaj (zile) | 229 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 510,28 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,7%
Marjă netă
-57,7%
ROA
-81,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 97,2 K RON | 49,7 K RON | 195,8% |
| 2023 | 167,6 K RON | 71,9 K RON | 233,0% |
| 2024 | 217,8 K RON | 71,0 K RON | 306,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105,1 K RON | 100,0 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | −47,8 K RON | −41,5 K RON | −57,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 49,7 K RON | 71,9 K RON | 71,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −47,6 K RON | −89,1 K RON | −146,8 K RON | ▼ 64,7% |
| Datorii totale | 97,2 K RON | 167,6 K RON | 217,8 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,39 | 0,31 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | – | -39,52 | -57,66 | ▼ 45,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.