ALEX RATA S.R.L.

CUI: 47562927 J22/374/2023 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47562927
Cod înmatriculare J22/374/2023
EUID ROONRC.J22/374/2023
Data înmatriculării 2023-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SARMISEGETUZA, 6, R12, B, 2, 2

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: SARMISEGETUZA
Număr: 6
Bloc: R12
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 12.470 RON 12.493 RON 84.706 RON −72.338 RON −72.213 RON 292.920 RON 283.282 RON 9.638 RON −72.138 RON 365.058 RON 2.789 RON 3 RON 0 RON 0 RON 1
2024 13.013 RON 37.200 RON 149.927 RON −112.993 RON −112.727 RON 239.825 RON 221.475 RON 18.350 RON −185.131 RON 424.956 RON 5.506 RON 8.935 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAŢĂ ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  • Alte activități sportive n.c.a

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−185.131 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.993 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 177.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,0 K RON
Rezultat Net 2024
−113,0 K RON
Total Active 2024
239,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 12,5 K RON 13,0 K RON
Venituri totale 12,5 K RON 37,2 K RON
Cheltuieli totale 84,7 K RON 149,9 K RON
Rezultat net −72,3 K RON −113,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate221,5 K RON (92.3%)
Active circulante18,4 K RON (7.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,36
Durata stocaj (zile) 154
Rotație creanțe (ori/an) 1,46
Durata încasare (zile) 251

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-866,3%
Marjă netă
-868,3%
ROA
-47,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 365,1 K RON 292,9 K RON 124,6%
2024 425,0 K RON 239,8 K RON 177,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 12,5 K RON 13,0 K RON ▲ 4,4%
Rezultat net −72,3 K RON −113,0 K RON ▼ 56,2%
Total active 292,9 K RON 239,8 K RON ▼ 18,1%
Capitaluri proprii −72,1 K RON −185,1 K RON ▼ 156,6%
Datorii totale 365,1 K RON 425,0 K RON ▲ 16,4%
Lichiditate curentă 0,03 0,04 ▲ 63,6%
Marjă netă (%) -580,10 -868,31 ▼ 49,7%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 177.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.